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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.24억
AUM 성장
-US$3798만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$6271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
57
신규
3
증가
22
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1525만 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$859만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$111만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$31.9만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1859만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1723만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1554만 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1216만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$957만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.19% |
| 2 | 헬스케어 | 22.21% |
| 3 | 에너지 | 10.2% |
| 4 | 산업재 | 9.87% |
| 5 | 금융 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
US$1463억
| US$4558만 | 4.93% |
337,443
-228
| -0.1% | -US$2.97만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$4247만 | 4.6% |
878,359
-1,181
| -0.1% | -US$5.88만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4208만 | 4.56% |
564,887
-235,818
| -29% | -US$1723만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$3944만 | 4.27% |
1,172,820
+10,019
| +0.9% | +US$31.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$3862만 | 4.18% |
528,603
+3,942
| +0.8% | +US$29.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$2744만 | 2.97% |
393,310
+2,636
| +0.7% | +US$17.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2568만 | 2.78% |
140,056
-184
| -0.1% | -US$3.25만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$2511만 | 2.72% |
229,688
-39
| -0% | -US$4.18천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$2468만 | 2.67% |
221,518
+2,376
| +1% | +US$27.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$2249만 | 2.43% |
276,543
+2,431
| +0.9% | +US$19.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1576억
| US$2202만 | 2.38% |
289,602
+3,790
| +1% | +US$28만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$2200만 | 2.38% |
345,028
+1,797
| +0.5% | +US$11.3만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1168억
| US$2198만 | 2.38% |
154,783
+1,744
| +1% | +US$25만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$2137만 | 2.31% |
141,528
+613
| +0.4% | +US$8.81만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$2121만 | 2.3% |
118,147
+1,557
| +1% | +US$28.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Markel Group
MKL
US$233억
| US$2011만 | 2.18% |
18,826
+39
| +0.2% | +US$4.03만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Fortive
FTV
US$176억
| US$1930만 | 2.09% |
432,429
+1,886
| +0.4% | +US$7.85만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$1928만 | 2.09% |
440,686
+6,201
| +1% | +US$25.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$1886만 | 2.04% |
524,178
+2,855
| +0.5% | +US$9.7만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$1810만 | 1.96% |
122,308
-254
| -0.2% | -US$3.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$262억
| US$1789만 | 1.94% |
137,922
-61,934
| -31% | -US$826만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$1761만 | 1.91% |
420,805
+2,757
| +0.7% | +US$11.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$1756만 | 1.9% |
188,035
-2,915
| -2% | -US$26.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1743만 | 1.89% |
148,314
-459
| -0.3% | -US$5.01만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$1734만 | 1.88% |
265,534
+2,336
| +0.9% | +US$15.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$9.24억였으며 전 분기 US$9.6억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2017년 3분기에 순 US$6271만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Interpublic Group of Companies 주식으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Agnico Eagle Mines에 US$1474만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Agnico Eagle Mines 주식으로, US$1474만 상당의 325,940주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2017년 3분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1723만예요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 3분기에 Interpublic Group of Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.24억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$9.24억 규모가 됐어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Stack Financial Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.