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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$9.29억
AUM 성장
+US$8797만
(+10%)
자금 흐름
+US$3601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.18%
보유액
52
신규
5
증가
17
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3875만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$2579만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1477만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$993만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1372만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1264만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1240만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1148만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.93% |
| 3 | 필수소비재 | 10.99% |
| 4 | 산업재 | 10.74% |
| 5 | 금융 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$6729만 | 7.24% |
426,705
-5,139
| -1% | -US$75.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$4601만 | 4.95% |
488,214
-4,610
| -0.9% | -US$41.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3805억
| US$4536만 | 4.88% |
945,862
+4,216
| +0.4% | +US$19.6만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$4012만 | 4.32% |
+294,001
| 신규 | +US$3875만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1499억
| US$3961만 | 4.26% |
188,108
-2,357
| -1% | -US$45.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9947억
| US$3738만 | 4.02% |
943,488
-9,942
| -1% | -US$39.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1240억
| US$3378만 | 3.64% |
384,197
-536
| -0.1% | -US$4.57만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$2052억
| US$3304만 | 3.56% |
228,437
-538
| -0.2% | -US$7.51만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2930만 | 3.15% |
129,373
-205
| -0.2% | -US$4.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1229억
| US$2921만 | 3.14% |
139,130
-200
| -0.1% | -US$4.15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$978억
| US$2916만 | 3.14% |
473,250
-2,340
| -0.5% | -US$13.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4037억
| US$2722만 | 2.93% |
225,902
+639
| +0.3% | +US$7.53만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.7억
| US$2674만 | 2.88% |
+386,031
| 신규 | +US$2579만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$332억
| US$2558만 | 2.75% |
193,304
-110,394
| -36% | -US$1372만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
| US$2201만 | 2.37% |
132,801
-1,081
| -0.8% | -US$16.7만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
16
Nike
NKE
US$579억
| US$2062만 | 2.22% |
203,505
-2,259
| -1% | -US$21.3만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
17
Fortive
FTV
US$199억
| US$1947만 | 2.1% |
404,150
+2,463
| +0.6% | +US$11.1만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1613억
| US$1942만 | 2.09% |
408,328
+2,171
| +0.5% | +US$9.6만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$837억
| US$1914만 | 2.06% |
347,424
+1,929
| +0.6% | +US$10.3만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4142억
| US$1800만 | 1.94% |
325,262
-1,105
| -0.3% | -US$5.94만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$299억
| US$1798만 | 1.94% |
123,741
-1,973
| -2% | -US$28.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1776만 | 1.91% |
130,503
-295
| -0.2% | -US$3.73만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$867억
| US$1765만 | 1.9% |
392,453
+880
| +0.2% | +US$3.92만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
24
Newmont
NEM
US$1256억
| US$1668만 | 1.8% |
383,873
+4,167
| +1% | +US$16.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$946억
| US$1631만 | 1.76% |
275,125
+258
| +0.1% | +US$1.49만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9.29억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.41억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$3601만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 294,001주를 보유했으며 가치는 US$4012만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$1372만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$4012만 상당의 294,001주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2019년 4분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.9만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$1372만예요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 4분기에 Xcel Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.29억 중 43% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.29억에 이르렀어요.
2020년 1월 24일에 제출된 Stack Financial Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.