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Colonial Trust Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
26.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.98%
1년 예상 수익률
+26.89%
3년 예상 수익률
+80.01%
5년 예상 수익률
+106.72%
10년 예상 수익률
+390.99%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$1.5억
(+12%)
자금 흐름
+US$642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.43%
보유액
830
신규
107
증가
171
축소
164
청산됨
25
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$148만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$131만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$71.5만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$70.2만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$69.9만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$58.7만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 20.54% |
| 3 | 금융 | 10.63% |
| 4 | 산업재 | 8.79% |
| 5 | 건강관리 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8899만 | 6.19% |
307,531
-1,281
| -0.4% | -US$36.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6441만 | 4.48% |
86,008
+719
| +0.8% | +US$52.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5603만 | 3.9% |
150,220
-532
| -0.4% | -US$21.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4742만 | 3.3% |
132,681
-926
| -0.7% | -US$33.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4710만 | 3.28% |
235,410
+2,303
| +1% | +US$47.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4291만 | 2.99% |
35,773
-188
| -0.5% | -US$19.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3871만 | 2.69% |
113,508
-197
| -0.2% | -US$4.51만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3769만 | 2.62% |
52,125
-1,514
| -3% | -US$69.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3631만 | 2.53% |
110,940
+718
| +0.7% | +US$22.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3494만 | 2.43% |
146,601
+1,572
| +1% | +US$39.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3410만 | 2.37% |
134,256
-1,186
| -0.9% | -US$27.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$2659만 | 1.85% |
77,515
-68
| -0.1% | -US$2.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2507만 | 1.75% |
24,791
-602
| -2% | -US$58.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2318만 | 1.61% |
305,817
+6,708
| +2% | +US$49.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$2151만 | 1.5% |
22,991
-194
| -0.8% | -US$19.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2067만 | 1.44% |
208,780
+14,923
| +8% | +US$148만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1920만 | 1.34% |
169,480
-2,454
| -1% | -US$30.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1914만 | 1.33% |
44,911
-213
| -0.5% | -US$8.59만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1795만 | 1.25% |
50,908
-160
| -0.3% | -US$5.21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1742만 | 1.21% |
64,049
-75
| -0.1% | -US$1.97만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1715만 | 1.19% |
135,471
+458
| +0.3% | +US$5.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1713만 | 1.19% |
35,864
+1,761
| +5% | +US$71.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1687만 | 1.17% |
218,753
-435
| -0.2% | -US$3.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1664만 | 1.16% |
113,486
-369
| -0.3% | -US$5.37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1661만 | 1.16% |
15,594
-187
| -1% | -US$16.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
UA
Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Colonial Trust Advisors는 US$14.4억 상당의 830개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 107개, 171개 증가, 164개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 3,318주를 보유했으며 가치는 US$50.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis으로, 추정 금액은 US$69.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$50.1만 상당의 3,318주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Colonial Trust Advisors로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$69.9만예요.
- Colonial Trust Advisors는 2026년 2분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 34%를 차지해요.
- Colonial Trust Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Colonial Trust Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Colonial Trust Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.