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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.01%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.23억
AUM 성장
-US$734만
(-0.88%)
자금 흐름
+US$777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
53
신규
3
증가
32
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2115만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1291만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$761만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$73.3만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$50.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$2057만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$1195만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$755만 |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$68.9만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 29.61% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 에너지 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 10.07% |
| 5 | 금융 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3926만 | 4.77% |
889,360
+10,414
| +1% | +US$47.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2574억
| US$3577만 | 4.35% |
512,378
+5,654
| +1% | +US$41.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3938억
| US$3464만 | 4.21% |
859,453
+6,890
| +0.8% | +US$29.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1202억
| US$2935만 | 3.57% |
279,805
-6,206
| -2% | -US$63.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2854만 | 3.47% |
320,877
-720
| -0.2% | -US$6.29만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2766만 | 3.36% |
573,580
-13,121
| -2% | -US$62.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$2689만 | 3.27% |
429,342
+10,751
| +3% | +US$73.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
Markel Group
MKL
US$233억
| US$2529만 | 3.07% |
31,589
-112
| -0.4% | -US$8.71만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Stryker
SYK
US$1126억
| US$2228만 | 2.71% |
233,161
-1,125
| -0.5% | -US$10.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Labcorp
LH
US$262억
| US$2195만 | 2.67% |
210,764
+70
| +0% | +US$7.29천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1632억
| US$2174만 | 2.64% |
377,945
-54
| -0% | -US$3.09천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$2098만 | 2.55% |
520,340
+5,102
| +1% | +US$20.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$630억
| US$2065만 | 2.51% |
+87,245
| 신규 | +US$2115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1837억
| US$2025만 | 2.46% |
216,912
+1,434
| +0.7% | +US$13.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1911억
| US$1991만 | 2.42% |
174,402
-3,095
| -2% | -US$34만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1615억
| US$1903만 | 2.31% |
575,278
+5,340
| +0.9% | +US$17.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1862만 | 2.26% |
705,761
+8,434
| +1% | +US$22.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$945억
| US$1777만 | 2.16% |
108,261
+1,545
| +1% | +US$24.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Cencora
COR
US$649억
| US$1703만 | 2.07% |
160,135
+500
| +0.3% | +US$5.63만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$799억
| US$1522만 | 1.85% |
369,927
-1,583
| -0.4% | -US$6.21만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
21
Waters Corp
WAT
US$447억
| US$1516만 | 1.84% |
118,056
-457
| -0.4% | -US$5.93만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$1503만 | 1.83% |
284,023
-990
| -0.3% | -US$5.45만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1484만 | 1.8% |
770,181
+4,693
| +0.6% | +US$9.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Devon Energy
DVN
US$552억
| US$1478만 | 1.8% |
248,501
-169
| -0.1% | -US$1.09만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1477억
| US$1468만 | 1.78% |
151,710
-155
| -0.1% | -US$1.48만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$8.23억였으며 전 분기 US$8.3억보다 0.88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 32개 증가, 16개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.W. Grainger 주식으로, 87,245주를 보유했으며 가치는 US$2065만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Mills 주식으로, 추정 금액은 US$2057만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Stack Financial Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger 주식으로, US$2065만 상당의 87,245주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2015년 2분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Mills이며, 추정 감소액은 US$2057만예요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 2분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$1195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.23억 중 35% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.88% 하락해 US$8.23억 규모가 됐어요.
2015년 8월 7일에 제출된 Stack Financial Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.