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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,01%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 823 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,34 mi
(-0,88%)
Fluxo de capital
+US$ 7,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
53
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 21,2 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 733 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 501 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,61% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Energia | 12,8% |
| 4 | Bens industriais | 10,07% |
| 5 | Financeiro | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 39,3 mi | 4,77% |
889.360
+10.414
| +1% | +US$ 475 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 35,8 mi | 4,35% |
512.378
+5.654
| +1% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
| US$ 34,6 mi | 4,21% |
859.453
+6.890
| +0,8% | +US$ 299 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 29,3 mi | 3,57% |
279.805
-6.206
| -2% | -US$ 634 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 28,5 mi | 3,47% |
320.877
-720
| -0,2% | -US$ 62,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$ 33,6 bi
| US$ 27,7 mi | 3,36% |
573.580
-13.121
| -2% | -US$ 626 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 26,9 mi | 3,27% |
429.342
+10.751
| +3% | +US$ 733 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
US$ 23,4 bi
| US$ 25,3 mi | 3,07% |
31.589
-112
| -0,4% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 22,3 mi | 2,71% |
233.161
-1.125
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 21,9 mi | 2,67% |
210.764
+70
| +0% | +US$ 7,29 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 21,7 mi | 2,64% |
377.945
-54
| -0% | -US$ 3,09 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 21 mi | 2,55% |
520.340
+5.102
| +1% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,9 bi
| US$ 20,6 mi | 2,51% |
+87.245
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 20,2 mi | 2,46% |
216.912
+1.434
| +0,7% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 19,9 mi | 2,42% |
174.402
-3.095
| -2% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 19 mi | 2,31% |
575.278
+5.340
| +0,9% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 18,6 mi | 2,26% |
705.761
+8.434
| +1% | +US$ 225 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 96 bi
| US$ 17,8 mi | 2,16% |
108.261
+1.545
| +1% | +US$ 247 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cencora
COR
US$ 63,9 bi
| US$ 17 mi | 2,07% |
160.135
+500
| +0,3% | +US$ 56,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,85% |
369.927
-1.583
| -0,4% | -US$ 62,1 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
21
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,84% |
118.056
-457
| -0,4% | -US$ 59,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$ 12,9 bi
| US$ 15 mi | 1,83% |
284.023
-990
| -0,3% | -US$ 54,5 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 14,8 mi | 1,8% |
770.181
+4.693
| +0,6% | +US$ 97,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Devon Energy
DVN
US$ 56,3 bi
| US$ 14,8 mi | 1,8% |
248.501
-169
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 14,7 mi | 1,78% |
151.710
-155
| -0,1% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2015
No T2 2015, Stack Financial Management detinha 53 posições no valor de US$ 823 mi, uma queda de 0,88% em relação a US$ 830 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 32 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.W. Grainger: 87.245 ações no valor de US$ 20,6 mi. A maior venda foi de General Mills, estimada em US$ 20,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2015 foi W.W. Grainger: 87.245 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 733 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2015 foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 35% de sua carteira de US$ 823 mi no T2 2015.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2015.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 0,88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 823 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2015, protocolado em 7 de ago. de 2015.