Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,2%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,1 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,88%
Posição
56
Nova
1
Aumentada
35
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$ 594 mil |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 507 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 456 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$ 7,15 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,45% |
| 2 | Tecnologia | 17,57% |
| 3 | Energia | 14,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,83% |
| 5 | Financeiro | 7,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 39,8 mi | 5,07% |
858.797
-12.745
| -1% | -US$ 569 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 32 mi | 4,07% |
480.901
+7.392
| +2% | +US$ 507 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SIAL
3
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 31,6 mi | 4,02% |
232.326
+370
| +0,2% | +US$ 39,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 31,4 mi | 4% |
821.037
+11.086
| +1% | +US$ 449 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 23,2 mi | 2,96% |
291.898
+1.351
| +0,5% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 21,5 mi | 2,74% |
304.802
+3.630
| +1% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 21,5 mi | 2,74% |
581.856
+5.906
| +1% | +US$ 202 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 19,3 mi | 2,46% |
207.625
+2.967
| +1% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 19,2 mi | 2,44% |
655.179
+9.898
| +2% | +US$ 286 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 18,9 mi | 2,4% |
29.705
+669
| +2% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 18,6 mi | 2,36% |
363.912
+7.188
| +2% | +US$ 370 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 18,4 mi | 2,34% |
227.378
+2.701
| +1% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 18 mi | 2,29% |
484.504
+9.898
| +2% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 17,8 mi | 2,26% |
352.728
+10.624
| +3% | +US$ 557 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 17,7 mi | 2,25% |
202.488
+6.571
| +3% | +US$ 594 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 17,6 mi | 2,24% |
468.611
+6.623
| +1% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 16,6 mi | 2,11% |
155.367
-1.870
| -1% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 16,2 mi | 2,06% |
135.642
+3.577
| +3% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 15,8 mi | 2,01% |
177.291
+748
| +0,4% | +US$ 66 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 15,7 mi | 1,99% |
529.368
+17.342
| +3% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 15,6 mi | 1,99% |
204.143
-2.896
| -1% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 15,6 mi | 1,99% |
228.996
+5.596
| +3% | +US$ 416 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 15,2 mi | 1,93% |
387.331
+5.458
| +1% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 15,2 mi | 1,93% |
196.015
-9.625
| -5% | -US$ 732 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GG
25
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 14 mi | 1,78% |
608.310
+4.150
| +0,7% | +US$ 112 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2014
No T3 2014, Stack Financial Management detinha 56 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 820 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T3 2014, encerrando 3 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Aon, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 228 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2014 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 3.566 ações no valor de US$ 228 mil.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Labcorp no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 594 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2014 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 829 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Aon no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 33% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2014.
- Stack Financial Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.