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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,08%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 813 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 107 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,4%
Posição
58
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
40
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 95,1 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 43,6 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 14,8 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,08% |
| 2 | Saúde | 18,56% |
| 3 | Diversos | 13,01% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,69% |
| 5 | Bens industriais | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 959 mi
| US$ 101 mi | 12,45% |
+807.560
| Nova | +US$ 95,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 52,8 mi | 6,49% |
519.547
-16.510
| -3% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 42 mi | 5,17% |
970.251
-18.089
| -2% | -US$ 828 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 34 mi | 4,18% |
507.005
-3.819
| -0,7% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 995 bi
| US$ 28,5 mi | 3,51% |
+919.428
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 27,3 mi | 3,36% |
193.920
-1.404
| -0,7% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 27 mi | 3,32% |
205.851
-2.969
| -1% | -US$ 419 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$ 33,6 bi
| US$ 26,9 mi | 3,32% |
315.029
-4.822
| -2% | -US$ 434 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 26,9 mi | 3,31% |
131.733
-1.354
| -1% | -US$ 283 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 26,7 mi | 3,28% |
413.902
-7.423
| -2% | -US$ 465 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 24,6 mi | 3,03% |
269.236
-1.948
| -0,7% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 23,8 mi | 2,92% |
214.973
-387
| -0,2% | -US$ 43,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 22,7 mi | 2,79% |
144.501
-1.755
| -1% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 18,3 mi | 2,26% |
167.297
-498
| -0,3% | -US$ 56,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Fortive
FTV
US$ 20,1 bi
| US$ 17,5 mi | 2,15% |
410.486
-1.548
| -0,4% | -US$ 72,7 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 17,2 mi | 2,11% |
261.767
-2.986
| -1% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 16,4 mi | 2,01% |
394.091
-19.362
| -5% | -US$ 876 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,3 bi
| US$ 15,5 mi | 1,91% |
129.692
-6.889
| -5% | -US$ 860 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 15,2 mi | 1,87% |
321.794
-6.658
| -2% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 57,5 bi
| US$ 15,2 mi | 1,87% |
204.824
-8.939
| -4% | -US$ 669 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 413 bi
| US$ 14,9 mi | 1,83% |
137.078
-1.818
| -1% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,75% |
355.215
-4.795
| -1% | -US$ 204 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,75% |
130.927
-522
| -0,4% | -US$ 69,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 13,2 mi | 1,62% |
387.538
-13.640
| -3% | -US$ 498 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
25
Hershey
HSY
US$ 34,8 bi
| US$ 12,5 mi | 1,54% |
116.529
-3.554
| -3% | -US$ 378 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2018
No T4 2018, Stack Financial Management detinha 58 posições no valor de US$ 813 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 920 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 32 mi em T4 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 43,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em ProShares Short S&P500 no valor de US$ 101 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2018 foi ProShares Short S&P500: 807.560 ações no valor de US$ 101 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2018 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 6,67 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 43,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 48% de sua carteira de US$ 813 mi no T4 2018.
- Stack Financial Management abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 813 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2018, protocolado em 5 de fev. de 2019.