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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,63%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,9 mi
(-0,91%)
Fluxo de capital
+US$ 3,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,91%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
24
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 717 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 277 mil |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 114 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,43% |
| 2 | Bens industriais | 16,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,33% |
| 4 | Tecnologia | 14,08% |
| 5 | Energia | 11,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 109 mi | 10,08% |
243.537
+32
| +0% | +US$ 13,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 74,4 mi | 6,89% |
1.099.360
-1.803
| -0,2% | -US$ 114 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 51,1 mi | 4,73% |
478.820
-195
| -0% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 50,7 mi | 4,69% |
124.552
-679
| -0,5% | -US$ 277 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$ 76,7 bi
| US$ 48 mi | 4,44% |
188.837
-2.707
| -1% | -US$ 717 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 44,3 mi | 4,1% |
283.334
-602
| -0,2% | -US$ 96 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 157 bi
| US$ 42,5 mi | 3,94% |
140.116
+286
| +0,2% | +US$ 87,6 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
L3Harris
LHX
US$ 48,1 bi
| US$ 33,7 mi | 3,12% |
150.149
-57
| -0% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
Waste Management
WM
US$ 95,9 bi
| US$ 32 mi | 2,96% |
149.856
-11
| -0% | -US$ 2,29 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$ 96,4 bi
| US$ 31,8 mi | 2,95% |
225.611
-293
| -0,1% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 27,4 mi | 2,53% |
221.069
+452
| +0,2% | +US$ 58,2 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 26,1 mi | 2,42% |
51.286
+143
| +0,3% | +US$ 70,1 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$ 76 bi
| US$ 25,7 mi | 2,38% |
204.113
+673
| +0,3% | +US$ 86,3 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 128 bi
| US$ 25,5 mi | 2,37% |
75.071
+253
| +0,3% | +US$ 85,7 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95,6 bi
| US$ 25 mi | 2,32% |
382.477
-3.311
| -0,9% | -US$ 216 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
US$ 79,7 bi
| US$ 24,6 mi | 2,28% |
74.537
+162
| +0,2% | +US$ 55,9 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,5 bi
| US$ 23 mi | 2,13% |
743.261
+566
| +0,1% | +US$ 16,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,6 bi
| US$ 23 mi | 2,13% |
351.284
+304
| +0,1% | +US$ 20,9 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 21,9 mi | 2,02% |
46.781
-111
| -0,2% | -US$ 51,3 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 21,3 mi | 1,97% |
186.067
+564
| +0,3% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 21,2 mi | 1,96% |
333.376
-539
| -0,2% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 19,9 mi | 1,84% |
198.418
+244
| +0,1% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 19,8 mi | 1,84% |
120.343
+1.204
| +1% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 19,5 mi | 1,81% |
78.200
+110
| +0,1% | +US$ 27,8 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,2 bi
| US$ 19,2 mi | 1,78% |
367.224
-1.283
| -0,3% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2024
No T2 2024, Stack Financial Management detinha 50 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 0,91% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 24 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DTE Energy: 112.883 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2024 foi DTE Energy: 112.883 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 322 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2024 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 717 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 48% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2024.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2024, protocolado em 2 de ago. de 2024.