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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 924 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 62,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 8,59 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,19% |
| 2 | Saúde | 22,21% |
| 3 | Energia | 10,2% |
| 4 | Bens industriais | 9,87% |
| 5 | Financeiro | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 45,6 mi | 4,93% |
337.443
-228
| -0,1% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 42,5 mi | 4,6% |
878.359
-1.181
| -0,1% | -US$ 58,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 42,1 mi | 4,56% |
564.887
-235.818
| -29% | -US$ 17,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 39,4 mi | 4,27% |
1.172.820
+10.019
| +0,9% | +US$ 319 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 38,6 mi | 4,18% |
528.603
+3.942
| +0,8% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 27,4 mi | 2,97% |
393.310
+2.636
| +0,7% | +US$ 174 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 25,7 mi | 2,78% |
140.056
-184
| -0,1% | -US$ 32,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 25,1 mi | 2,72% |
229.688
-39
| -0% | -US$ 4,18 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 24,7 mi | 2,67% |
221.518
+2.376
| +1% | +US$ 274 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 22,5 mi | 2,43% |
276.543
+2.431
| +0,9% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 22 mi | 2,38% |
289.602
+3.790
| +1% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 22 mi | 2,38% |
345.028
+1.797
| +0,5% | +US$ 113 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 22 mi | 2,38% |
154.783
+1.744
| +1% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 21,4 mi | 2,31% |
141.528
+613
| +0,4% | +US$ 88,1 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
| US$ 21,2 mi | 2,3% |
118.147
+1.557
| +1% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Markel Group
MKL
US$ 23,6 bi
| US$ 20,1 mi | 2,18% |
18.826
+39
| +0,2% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 19,3 mi | 2,09% |
432.429
+1.886
| +0,4% | +US$ 78,5 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 19,3 mi | 2,09% |
440.686
+6.201
| +1% | +US$ 257 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 18,9 mi | 2,04% |
524.178
+2.855
| +0,5% | +US$ 97,3 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,5 bi
| US$ 18,1 mi | 1,96% |
122.308
-254
| -0,2% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 17,9 mi | 1,94% |
137.922
-61.934
| -31% | -US$ 8,26 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 17,6 mi | 1,91% |
420.805
+2.757
| +0,7% | +US$ 112 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1,9% |
188.035
-2.915
| -2% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 17,4 mi | 1,89% |
148.314
-459
| -0,3% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 17,3 mi | 1,88% |
265.534
+2.336
| +0,9% | +US$ 155 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2017
No T3 2017, Stack Financial Management detinha 57 posições no valor de US$ 924 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 962 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 62,7 mi em T3 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Interpublic Group of Companies, uma posição estimada em US$ 18,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em Agnico Eagle Mines no valor de US$ 14,7 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2017 foi Agnico Eagle Mines: 325.940 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2017 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Interpublic Group of Companies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 36% de sua carteira de US$ 924 mi no T3 2017.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 924 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2017, protocolado em 26 de out. de 2017.