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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,05%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,3 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,71%
Posição
61
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
37
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 781 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,42 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 925 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,4% |
| 2 | Saúde | 21,59% |
| 3 | Energia | 12,16% |
| 4 | Bens industriais | 11,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 51,5 mi | 5,72% |
828.651
-15.372
| -2% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 39,4 mi | 4,38% |
336.559
+185.730
| +123% | +US$ 22 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 36,5 mi | 4,06% |
529.088
-489
| -0,1% | -US$ 32,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 35,4 mi | 3,93% |
1.172.036
-13.950
| -1% | -US$ 425 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 33,9 mi | 3,76% |
880.711
+3.317
| +0,4% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 32,5 mi | 3,61% |
+387.099
| Nova | +US$ 31,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 23,8 mi | 2,64% |
+231.270
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 23,2 mi | 2,58% |
142.383
-888
| -0,6% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 22,9 mi | 2,54% |
218.627
+457
| +0,2% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 22,4 mi | 2,49% |
203.255
-3.355
| -2% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 21,6 mi | 2,4% |
274.171
-747
| -0,3% | -US$ 60,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 21,2 mi | 2,36% |
564.348
-9.178
| -2% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 20,6 mi | 2,29% |
88.693
-650
| -0,7% | -US$ 145 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 19,8 mi | 2,2% |
286.434
-491
| -0,2% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,09% |
350.853
-196.174
| -36% | -US$ 10 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 18,7 mi | 2,08% |
156.246
-73.181
| -32% | -US$ 8,42 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 17,9 mi | 1,99% |
172.133
-345
| -0,2% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17,7 mi | 1,96% |
754.504
-7.701
| -1% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 17,6 mi | 1,95% |
428.085
-6.676
| -2% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 17,5 mi | 1,95% |
149.004
-635
| -0,4% | -US$ 69,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 17 mi | 1,89% |
18.819
-167
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 16,7 mi | 1,85% |
171.815
-2.195
| -1% | -US$ 195 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 16,2 mi | 1,8% |
365.947
-45
| -0% | -US$ 1,94 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
| US$ 15,8 mi | 1,76% |
117.811
-275
| -0,2% | -US$ 39,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 15,7 mi | 1,75% |
128.341
-3.350
| -3% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Stack Financial Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 900 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 42,2 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 8 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLB Ltd: 387.099 ações no valor de US$ 32,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2016 foi SLB Ltd: 387.099 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2016 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Cencora no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 36% de sua carteira de US$ 900 mi no T4 2016.
- Stack Financial Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2016, protocolado em 31 de jan. de 2017.