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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,26%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 820 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,5 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,34%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
41
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,88% |
| 2 | Tecnologia | 16,3% |
| 3 | Energia | 15,01% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,33% |
| 5 | Financeiro | 11,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 36,3 mi | 4,43% |
871.542
+7.720
| +0,9% | +US$ 312 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 34,4 mi | 4,19% |
473.509
+8.326
| +2% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 32,8 mi | 4% |
809.951
-312.126
| -28% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 23,5 mi | 2,87% |
231.956
+4.194
| +2% | +US$ 407 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 22,1 mi | 2,69% |
245.057
+3.330
| +1% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 21,9 mi | 2,67% |
290.547
+1.306
| +0,5% | +US$ 98,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 20,9 mi | 2,55% |
301.172
+8.176
| +3% | +US$ 575 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 19 mi | 2,32% |
29.036
+212
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 18,9 mi | 2,31% |
224.677
+5.217
| +2% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 18,9 mi | 2,3% |
356.724
+7.577
| +2% | +US$ 389 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 18,7 mi | 2,28% |
474.606
+10.188
| +2% | +US$ 391 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 18,6 mi | 2,27% |
+575.950
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 18,4 mi | 2,25% |
461.988
+16.877
| +4% | +US$ 623 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 18,3 mi | 2,23% |
204.658
+5.500
| +3% | +US$ 475 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 18 mi | 2,19% |
342.104
+5.480
| +2% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 17,7 mi | 2,16% |
207.039
+421
| +0,2% | +US$ 32,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 17,7 mi | 2,16% |
223.400
+6.400
| +3% | +US$ 466 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 17,2 mi | 2,1% |
132.065
+3.813
| +3% | +US$ 474 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 17,2 mi | 2,1% |
195.917
+4.115
| +2% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 17 mi | 2,07% |
645.281
+20.186
| +3% | +US$ 533 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
GG
21
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 16,9 mi | 2,06% |
+604.160
| Nova | +US$ 15 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 16,4 mi | 2,01% |
157.237
+1.506
| +1% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 16,2 mi | 1,98% |
381.873
+9.037
| +2% | +US$ 362 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 15,1 mi | 1,85% |
176.543
+972
| +0,6% | +US$ 79,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
US$ 65 bi
| US$ 14,9 mi | 1,82% |
205.640
-4.370
| -2% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Stack Financial Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 820 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 780 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 41 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zoetis: 575.950 ações no valor de US$ 18,6 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2014 foi Zoetis: 575.950 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 623 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2014 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Willis Towers Watson no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 30% de sua carteira de US$ 820 mi no T2 2014.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2014.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 820 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.