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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,06%
Posição
56
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
39
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,1% |
| 2 | Tecnologia | 18,62% |
| 3 | Financeiro | 12,62% |
| 4 | Energia | 12,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 45,9 mi | 5,89% |
1.122.077
-27.999
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 36 mi | 4,62% |
585.339
-9.674
| -2% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 35,4 mi | 4,54% |
863.822
-7.047
| -0,8% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 34,2 mi | 4,39% |
465.183
-10.564
| -2% | -US$ 759 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 22 mi | 2,82% |
292.996
-5.965
| -2% | -US$ 447 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 21,7 mi | 2,78% |
289.241
-9.335
| -3% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SIAL
7
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 21,3 mi | 2,73% |
227.762
-5.687
| -2% | -US$ 531 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 20,4 mi | 2,61% |
241.727
-8.974
| -4% | -US$ 747 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 18,7 mi | 2,39% |
464.418
-13.481
| -3% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 17,9 mi | 2,29% |
219.460
-6.986
| -3% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 17,6 mi | 2,26% |
349.147
-10.486
| -3% | -US$ 534 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 17,4 mi | 2,24% |
336.624
-7.670
| -2% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 17,2 mi | 2,2% |
28.824
-639
| -2% | -US$ 364 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 17,1 mi | 2,2% |
+625.095
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 16,6 mi | 2,13% |
199.158
-2.722
| -1% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 16,2 mi | 2,08% |
191.802
-3.830
| -2% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 15,8 mi | 2,03% |
445.111
-299.219
| -40% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 15,3 mi | 1,96% |
155.731
-1.558
| -1% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 15,3 mi | 1,96% |
504.122
-15.534
| -3% | -US$ 470 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 15,2 mi | 1,96% |
128.252
-1.268
| -1% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 14,5 mi | 1,86% |
206.618
-271
| -0,1% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 14,5 mi | 1,86% |
217.000
-3.907
| -2% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 14,1 mi | 1,8% |
175.571
-7.886
| -4% | -US$ 611 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 13,8 mi | 1,77% |
210.010
-1.950
| -0,9% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 13,8 mi | 1,77% |
372.836
-9.961
| -3% | -US$ 361 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Stack Financial Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 780 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Stack Financial Management mostra 9 novas, 5 aumentaram, 39 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EMC CORPORATION: 625.095 ações no valor de US$ 17,1 mi. A maior venda foi de Occidental Petroleum, estimada em US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stack Financial Management no T1 2014 foi EMC CORPORATION: 625.095 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 104 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T1 2014 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Vodafone no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 35% de sua carteira de US$ 780 mi no T1 2014.
- Stack Financial Management abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T1 2014.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T1 2014, protocolado em 9 de mai. de 2014.