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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
+US$2554만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.06%
보유액
56
신규
9
증가
5
축소
39
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1625만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$1403만 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1147만 |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+US$1107만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1079만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1518만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$1238만 |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$1222만 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$1008만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$527만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.1% |
| 2 | 정보기술 | 18.62% |
| 3 | 금융 | 12.62% |
| 4 | 에너지 | 12.19% |
| 5 | 필수소비재 | 11.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$4590만 | 5.89% |
1,122,077
-27,999
| -2% | -US$107만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$3602만 | 4.62% |
585,339
-9,674
| -2% | -US$56.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3541만 | 4.54% |
863,822
-7,047
| -0.8% | -US$26.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3420만 | 4.39% |
465,183
-10,564
| -2% | -US$75.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2200만 | 2.82% |
292,996
-5,965
| -2% | -US$44.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2165만 | 2.78% |
289,241
-9,335
| -3% | -US$65.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
SIAL
7
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$2127만 | 2.73% |
227,762
-5,687
| -2% | -US$53.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Aon
AON
US$644억
| US$2037만 | 2.61% |
241,727
-8,974
| -4% | -US$74.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1866만 | 2.39% |
464,418
-13,481
| -3% | -US$51.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1788만 | 2.29% |
219,460
-6,986
| -3% | -US$55.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1760만 | 2.26% |
349,147
-10,486
| -3% | -US$53.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
General Mills
GIS
US$184억
| US$1744만 | 2.24% |
336,624
-7,670
| -2% | -US$38만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1718만 | 2.2% |
28,824
-639
| -2% | -US$36.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1713만 | 2.2% |
+625,095
| 신규 | +US$1625만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1663만 | 2.13% |
199,158
-2,722
| -1% | -US$22.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Labcorp
LH
US$267억
| US$1618만 | 2.08% |
191,802
-3,830
| -2% | -US$30.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1581만 | 2.03% |
445,111
-299,219
| -40% | -US$1008만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1530만 | 1.96% |
155,731
-1,558
| -1% | -US$14.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1529만 | 1.96% |
504,122
-15,534
| -3% | -US$47만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1525만 | 1.96% |
128,252
-1,268
| -1% | -US$14.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1454만 | 1.86% |
206,618
-271
| -0.1% | -US$1.81만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$1452만 | 1.86% |
217,000
-3,907
| -2% | -US$24.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1406만 | 1.8% |
175,571
-7,886
| -4% | -US$61.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Cencora
COR
US$632억
| US$1378만 | 1.77% |
210,010
-1,950
| -0.9% | -US$13.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1377만 | 1.77% |
372,836
-9,961
| -3% | -US$36.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$7.8억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 5개 증가, 39개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 625,095주를 보유했으며 가치는 US$1713만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 추정 금액은 US$1518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stack Financial Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, US$1713만 상당의 625,095주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2014년 1분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1518만예요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 1분기에 Vodafone 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 35% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$7.8억에 이르렀어요.
2014년 5월 9일에 제출된 Stack Financial Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.