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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.28%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$6.99억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.25%
보유액
51
신규
51
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$3011만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2833만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2784만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2676만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$2468만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.49% |
| 2 | 정보기술 | 15.32% |
| 3 | 에너지 | 15.26% |
| 4 | 필수소비재 | 12.54% |
| 5 | 금융 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$1229억
| US$3135만 | 4.49% |
+609,085
| 신규 | +US$3011만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$2936만 | 4.2% |
+849,864
| 신규 | +US$2784만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2588억
| US$2803만 | 4.01% |
+479,274
| 신규 | +US$2833만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2680만 | 3.84% |
+327,712
| 신규 | +US$2676만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2460만 | 3.52% |
+711,529
| 신규 | +US$2405만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$642억
| US$2377만 | 3.4% |
+278,010
| 신규 | +US$2349만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3846억
| US$2284만 | 3.27% |
+743,740
| 신규 | +US$2468만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
SIAL
8
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1798만 | 2.57% |
+223,590
| 신규 | +US$1790만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1769만 | 2.53% |
+286,479
| 신규 | +US$1725만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1201억
| US$1690만 | 2.42% |
+295,641
| 신규 | +US$1713만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Aon
AON
US$644억
| US$1673만 | 2.39% |
+260,048
| 신규 | +US$1648만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
General Mills
GIS
US$185억
| US$1600만 | 2.29% |
+329,592
| 신규 | +US$1621만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$267억
| US$1599만 | 2.29% |
+185,958
| 신규 | +US$1544만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$591억
| US$1556만 | 2.23% |
+459,172
| 신규 | +US$1465만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Markel Group
MKL
US$234억
| US$1470만 | 2.1% |
+27,906
| 신규 | +US$1461만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Danaher
DHR
US$1589억
| US$1470만 | 2.1% |
+345,539
| 신규 | +US$1431만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4559억
| US$1450만 | 2.08% |
+122,557
| 신규 | +US$1481만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$1427만 | 2.04% |
+293,350
| 신규 | +US$1447만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1183억
| US$1415만 | 2.02% |
+218,705
| 신규 | +US$1452만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6340억
| US$1365만 | 1.95% |
+158,994
| 신규 | +US$1349만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4581억
| US$1344만 | 1.92% |
+554,691
| 신규 | +US$1310만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1599억
| US$1303만 | 1.86% |
+520,498
| 신규 | +US$1284만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1826억
| US$1261만 | 1.8% |
+208,369
| 신규 | +US$1267만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1251만 | 1.79% |
+363,141
| 신규 | +US$1143만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Cencora
COR
US$639억
| US$1213만 | 1.74% |
+217,270
| 신규 | +US$1179만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Stack Financial Management의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$6.99억 상당의 51개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Medtronic이며, US$3135만 상당의 609,085주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어의 비중이 자산의 22% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Stack Financial Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$3135만 상당의 609,085주를 매수했어요.
- Stack Financial Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 34% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2013년 2분기에 51개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.