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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.63%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$990만
(-0.91%)
자금 흐름
+US$323만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.91%
보유액
50
신규
4
증가
24
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1262만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$32.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1012만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$71.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.43% |
| 2 | 산업재 | 16.87% |
| 3 | 필수소비재 | 15.33% |
| 4 | 정보기술 | 14.08% |
| 5 | 에너지 | 11.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.09억 | 10.08% |
243,537
+32
| +0% | +US$1.35만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$7444만 | 6.89% |
1,099,360
-1,803
| -0.2% | -US$11.4만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$5107만 | 4.73% |
478,820
-195
| -0% | -US$2.09만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5067만 | 4.69% |
124,552
-679
| -0.5% | -US$27.7만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$4798만 | 4.44% |
188,837
-2,707
| -1% | -US$71.7만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4575억
| US$4432만 | 4.1% |
283,334
-602
| -0.2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4251만 | 3.94% |
140,116
+286
| +0.2% | +US$8.76만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
8
L3Harris
LHX
US$473억
| US$3372만 | 3.12% |
150,149
-57
| -0% | -US$1.23만 |
2024 Q1
1분기
|
|
9
Waste Management
WM
US$957억
| US$3197만 | 2.96% |
149,856
-11
| -0% | -US$2.29천 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$3185만 | 2.95% |
225,611
-293
| -0.1% | -US$4.34만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3584억
| US$2737만 | 2.53% |
221,069
+452
| +0.2% | +US$5.82만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2612만 | 2.42% |
51,286
+143
| +0.3% | +US$7.01만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$2569만 | 2.38% |
204,113
+673
| +0.3% | +US$8.63만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
14
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2554만 | 2.37% |
75,071
+253
| +0.3% | +US$8.57만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2501만 | 2.32% |
382,477
-3,311
| -0.9% | -US$21.6만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$811억
| US$2464만 | 2.28% |
74,537
+162
| +0.2% | +US$5.59만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2303만 | 2.13% |
743,261
+566
| +0.1% | +US$1.67만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$2299만 | 2.13% |
351,284
+304
| +0.1% | +US$2.09만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$2185만 | 2.02% |
46,781
-111
| -0.2% | -US$5.13만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$2128만 | 1.97% |
186,067
+564
| +0.3% | +US$6.85만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2122만 | 1.96% |
333,376
-539
| -0.2% | -US$3.34만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$1989만 | 1.84% |
198,418
+244
| +0.1% | +US$2.44만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1985만 | 1.84% |
120,343
+1,204
| +1% | +US$20.8만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1954만 | 1.81% |
78,200
+110
| +0.1% | +US$2.78만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$1925만 | 1.78% |
367,224
-1,283
| -0.3% | -US$6.86만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 0.91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 24개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DTE Energy 주식으로, 112,883주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$1012만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 DTE Energy 주식으로, US$1253만 상당의 112,883주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2024년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.2만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$71.7만예요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1012만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.91% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2024년 8월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.