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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.61%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.91억
AUM 성장
+US$5642만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.16%
보유액
47
신규
3
증가
14
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$1392만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$1269만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$992만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$700만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1419만 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$758만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$183만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$151만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 헬스케어 | 17.6% |
| 3 | 필수소비재 | 13.86% |
| 4 | 산업재 | 10.09% |
| 5 | 금융 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6763만 | 7.59% |
504,875
-14,439
| -3% | -US$183만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$5094만 | 5.72% |
930,699
-23,509
| -2% | -US$130만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$4028만 | 4.52% |
491,638
-13,227
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1526억
| US$3524만 | 3.96% |
190,727
-4,036
| -2% | -US$72.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$3488만 | 3.91% |
947,001
-18,051
| -2% | -US$62.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$3456만 | 3.88% |
304,558
-9,802
| -3% | -US$103만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1620억
| US$3306만 | 3.71% |
260,904
-7,246
| -3% | -US$85.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$3271만 | 3.67% |
197,859
-6,224
| -3% | -US$101만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$3240만 | 3.64% |
386,533
-19,226
| -5% | -US$151만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$3179만 | 3.57% |
227,635
-7,005
| -3% | -US$92.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2858만 | 3.21% |
139,036
-4,575
| -3% | -US$87.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2781만 | 3.12% |
223,506
+82,041
| +58% | +US$992만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2744만 | 3.08% |
128,698
-3,337
| -3% | -US$69만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2735만 | 3.07% |
208,549
-6,439
| -3% | -US$82.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2430만 | 2.73% |
474,270
+160,472
| +51% | +US$700만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
16
Fortive
FTV
US$182억
| US$2044만 | 2.29% |
397,624
-12,580
| -3% | -US$65.3만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$1925만 | 2.16% |
133,119
-4,017
| -3% | -US$56.6만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$267억
| US$1867만 | 2.1% |
125,719
-5,108
| -4% | -US$71.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$1846만 | 2.07% |
342,544
-14,513
| -4% | -US$75.4만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$554억
| US$1707만 | 1.92% |
203,320
-529
| -0.3% | -US$4.45만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1664만 | 1.87% |
326,882
+3,333
| +1% | +US$16.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1633만 | 1.83% |
386,193
+2,845
| +0.7% | +US$12만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1611만 | 1.81% |
400,782
-10,761
| -3% | -US$46.9만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
24
Hershey
HSY
US$341억
| US$1560만 | 1.75% |
116,416
-60
| -0.1% | -US$7.62천 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
|
25
Newmont
NEM
US$1147억
| US$1445만 | 1.62% |
+375,566
| 신규 | +US$1269만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.91억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.35억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가, 27개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Bancorp 주식으로, 270,125주를 보유했으며 가치는 US$1416만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$1419만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$1416만 상당의 270,125주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2019년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$992만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.91억 중 44% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$8.91억에 이르렀어요.
2019년 7월 30일에 제출된 Stack Financial Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.