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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.58억
AUM 성장
-US$3551만
(-4%)
자금 흐름
-US$1219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.14%
보유액
45
신규
5
증가
30
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$1996만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1867만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1524만 |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$1243만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3763만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$2102만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1536만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1224만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.92% |
| 2 | 정보기술 | 16.45% |
| 3 | 필수소비재 | 16.2% |
| 4 | 산업재 | 15.98% |
| 5 | 에너지 | 12.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$9677만 | 11.27% |
306,490
+2,019
| +0.7% | +US$66.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$6025만 | 7.02% |
1,130,181
+4,614
| +0.4% | +US$24.6만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$4467만 | 5.2% |
127,522
+90
| +0.1% | +US$3.19만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1539억
| US$4441만 | 5.17% |
144,622
+360
| +0.2% | +US$11.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4149억
| US$3709만 | 4.32% |
219,959
+1,390
| +0.6% | +US$22.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$3650만 | 4.25% |
195,140
-76,609
| -28% | -US$1536만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$2755만 | 3.21% |
229,286
-501
| -0.2% | -US$5.62만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2624만 | 3.06% |
52,039
+283
| +0.5% | +US$13.9만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$2464만 | 2.87% |
354,974
+2,420
| +0.7% | +US$17.4만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3617억
| US$2370만 | 2.76% |
230,242
+1,213
| +0.5% | +US$13.1만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$939억
| US$2336만 | 2.72% |
153,249
+1,216
| +0.8% | +US$19.7만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$2282만 | 2.66% |
190,487
+521
| +0.3% | +US$6.05만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
13
Cigna
CI
US$776억
| US$2164만 | 2.52% |
75,636
+252
| +0.3% | +US$7.19만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
Stryker
SYK
US$1241억
| US$2086만 | 2.43% |
76,328
+343
| +0.5% | +US$9.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$2038만 | 2.37% |
120,252
+377
| +0.3% | +US$6.85만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$1997만 | 2.33% |
48,831
+406
| +0.8% | +US$18만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1619억
| US$1945만 | 2.27% |
88,416
+746
| +0.9% | +US$16.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1939만 | 2.26% |
346,454
+4,256
| +1% | +US$25.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$763억
| US$1897만 | 2.21% |
149,676
+407
| +0.3% | +US$5.18만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$1814만 | 2.11% |
48,072
+350
| +0.7% | +US$14.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
21
IQVIA
IQV
US$448억
| US$1809만 | 2.11% |
+91,943
| 신규 | +US$1996만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$1797만 | 2.09% |
+203,626
| 신규 | +US$1867만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968억
| US$1775만 | 2.07% |
390,633
+3,120
| +0.8% | +US$15.3만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1708만 | 1.99% |
109,690
+1,126
| +1% | +US$18.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
25
Labcorp
LH
US$298억
| US$1559만 | 1.82% |
77,547
-12,733
| -14% | -US$269만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$8.58억였으며 전 분기 US$8.94억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 30개 증가, 5개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA 주식으로, 91,943주를 보유했으며 가치는 US$1809만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp 주식으로, 추정 금액은 US$3763만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$1809만 상당의 91,943주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2023년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 3분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3763만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 49% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$8.58억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.