에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$8009만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$3659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.45%
보유액
56
신규
4
증가
29
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.62% |
| 2 | 건강관리 | 15.57% |
| 3 | 필수소비재 | 14.83% |
| 4 | 유틸리티 | 12.23% |
| 5 | 에너지 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.15억 | 8.97% |
1,014,994
+6,573
| +0.7% | +US$81.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$9168만 | 7.15% |
2,776,433
-1,046,587
| -27% | -US$3582만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6999만 | 5.46% |
187,635
+2,560
| +1% | +US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$6669만 | 5.2% |
92,624
-37,041
| -29% | -US$2532만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5966만 | 4.66% |
119,231
+2
| +0% | +US$962 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4366만 | 3.41% |
263,390
-5,061
| -2% | -US$94.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$463억
| US$4131만 | 3.22% |
142,143
+788
| +0.6% | +US$25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$3851만 | 3.01% |
281,488
+125
| +0% | +US$1.65만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$3632만 | 2.83% |
214,827
-2,458
| -1% | -US$42.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Waste Management
WM
US$907억
| US$3245만 | 2.53% |
145,573
-593
| -0.4% | -US$13.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$3162만 | 2.47% |
718,069
-1,031
| -0.1% | -US$4.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$3012만 | 2.35% |
268,144
+1,981
| +0.7% | +US$25.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2913만 | 2.27% |
+115,754
| 신규 | +US$2490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$2735만 | 2.13% |
212,862
+3,215
| +2% | +US$37.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2732만 | 2.13% |
311,320
+2,302
| +0.7% | +US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2664만 | 2.08% |
104,884
+2,544
| +2% | +US$59.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2608만 | 2.04% |
320,898
+3,182
| +1% | +US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2503만 | 1.95% |
192,975
-3,575
| -2% | -US$48.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2477만 | 1.93% |
102,087
-695
| -0.7% | -US$21.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2476만 | 1.93% |
206,102
+1,924
| +0.9% | +US$22.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$2468만 | 1.93% |
103,893
+1,896
| +2% | +US$39.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$2436만 | 1.9% |
192,456
+2,302
| +1% | +US$29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2381만 | 1.86% |
221,493
+2,288
| +1% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2287만 | 1.78% |
72,644
-678
| -0.9% | -US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2249만 | 1.76% |
44,145
+1,480
| +3% | +US$80만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$13.6억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Stack Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 115,754주를 보유했으며 가치는 US$2913만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short S&P500으로, 추정 금액은 US$3582만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$2913만 상당의 115,754주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$3582만예요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 46%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.