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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$8009만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$3659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.45%
보유액
56
신규
4
증가
29
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.62% |
| 2 | 건강관리 | 15.57% |
| 3 | 필수소비재 | 14.83% |
| 4 | 유틸리티 | 12.23% |
| 5 | 에너지 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$27.9만 | 0.02% |
+1,309
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$24.1만 | 0.02% |
5,311
+298
| +6% | +US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$23.7만 | 0.02% |
4,456
-640
| -13% | -US$3.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$22.6만 | 0.02% |
1,423
-347
| -20% | -US$5.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
55
Newmont
NEM
US$1250억
| – | – |
-64,910
| 청산됨 | -US$703만 | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| – | – |
-2,793
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$13.6억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Stack Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 115,754주를 보유했으며 가치는 US$2913만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short S&P500으로, 추정 금액은 US$3582만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$2913만 상당의 115,754주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$3582만예요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 46%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.