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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.75%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
-$8009万
(-5.9%)
資金フロー
-$3659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.45%
保有額
56
新規
4
買い増し
29
減少
19
解消
2
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$2490万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1375万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$104万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$81.6万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$80万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$3582万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$2532万 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1181万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$703万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$94.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.62% |
| 2 | ヘルスケア | 15.57% |
| 3 | 生活必需品 | 14.83% |
| 4 | 公益事業 | 12.23% |
| 5 | エネルギー | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $27.9万 | 0.02% |
+1,309
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $24.1万 | 0.02% |
5,311
+298
| +6% | +$1.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $23.7万 | 0.02% |
4,456
-640
| -13% | -$3.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $22.6万 | 0.02% |
1,423
-347
| -20% | -$5.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
55
Newmont
NEM
$1250億
| – | – |
-64,910
| 解消 | -$703万 | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| – | – |
-2,793
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
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MTC
Stack Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$12.8億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$13.6億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Stack Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は115,754株、評価額は$2913万でした。 最も大きな売却はProShares Short S&P500で、推定額は$3582万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は115,754株、評価額は$2913万でした。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$3582万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にNewmontの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$12.8億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。