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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.75%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
-US$8009萬
(-5.9%)
資金流向
-US$3659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.45%
持股
56
新
4
增持
29
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532萬 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.62% |
| 2 | 醫療保健 | 15.57% |
| 3 | 必需消費品 | 14.83% |
| 4 | 公用事業 | 12.23% |
| 5 | 能源 | 10.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$27.9萬 | 0.02% |
+1,309
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$24.1萬 | 0.02% |
5,311
+298
| +6% | +US$1.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$23.7萬 | 0.02% |
4,456
-640
| -13% | -US$3.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$22.6萬 | 0.02% |
1,423
-347
| -20% | -US$5.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
55
Newmont
NEM
US$1250億
| – | – |
-64,910
| 已平倉 | -US$703萬 | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| – | – |
-2,793
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
相似基金
MTC
Stack Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stack Financial Management持有56個部位，管理資產為US$12.8億，較前一季的US$13.6億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Stack Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共115,754股，價值US$2913萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short S&P500，估計金額為US$3582萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進115,754股，價值US$2913萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$3582萬。
- Stack Financial Management於2026年第2季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$703萬。
- 在2026年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占46%。
- Stack Financial Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$12.8億。
根據Stack Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。