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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,1 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,45%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 816 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 800 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 7,03 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,62% |
| 2 | Saúde | 15,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,83% |
| 4 | Serviços públicos | 12,23% |
| 5 | Energia | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
+1.309
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
5.311
+298
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
4.456
-640
| -13% | -US$ 36,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
1.423
-347
| -20% | -US$ 51,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
55
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| – | – |
-64.910
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| – | – |
-2.793
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
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MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2026
No T2 2026, Stack Financial Management detinha 56 posições no valor de US$ 1,28 bi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 35,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2026 foi AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2026 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 35,8 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,03 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 46% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.