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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,77 mi
(-0,54%)
Fluxo de capital
-US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,93%
Posição
52
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 821 mil |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,64% |
| 2 | Energia | 16,54% |
| 3 | Tecnologia | 16,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,56% |
| 5 | Financeiro | 11,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$ 361 bi
| US$ 38,1 mi | 5,49% |
1.149.850
+406.110
| +55% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 255 bi
| US$ 32,4 mi | 4,66% |
476.997
-2.277
| -0,5% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 31,9 mi | 4,59% |
598.859
-10.226
| -2% | -US$ 550 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 28,8 mi | 4,14% |
863.958
+14.094
| +2% | +US$ 464 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,5 bi
| US$ 25,9 mi | 3,72% |
288.764
+10.754
| +4% | +US$ 924 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 25,4 mi | 3,65% |
727.235
+15.706
| +2% | +US$ 559 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
SIAL
7
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 19,6 mi | 2,82% |
230.152
+6.562
| +3% | +US$ 552 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Aon
AON
US$ 71,1 bi
| US$ 19,4 mi | 2,79% |
260.538
+490
| +0,2% | +US$ 33,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
9
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 18,2 mi | 2,62% |
295.217
+8.738
| +3% | +US$ 565 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 17 mi | 2,45% |
299.583
+3.942
| +1% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 16,7 mi | 2,4% |
357.952
+12.413
| +4% | +US$ 563 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Labcorp
LH
US$ 29,5 bi
| US$ 16,4 mi | 2,37% |
193.099
+7.141
| +4% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 16,3 mi | 2,35% |
340.581
+10.989
| +3% | +US$ 552 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 190 bi
| US$ 16 mi | 2,3% |
201.295
-126.417
| -39% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 15,9 mi | 2,28% |
469.782
+10.610
| +2% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 15,4 mi | 2,22% |
126.774
+4.217
| +3% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 15,1 mi | 2,18% |
223.667
+4.962
| +2% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 15 mi | 2,15% |
530.400
+9.902
| +2% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Markel Group
MKL
US$ 23,6 bi
| US$ 14,9 mi | 2,14% |
28.784
+878
| +3% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 164 bi
| US$ 14,6 mi | 2,1% |
210.465
+2.096
| +1% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
NCR Voyix
VYX
US$ 1,33 bi
| US$ 14,2 mi | 2,04% |
582.498
+1.423
| +0,2% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 13,8 mi | 1,98% |
158.745
-249
| -0,2% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cencora
COR
US$ 64,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,93% |
219.525
+2.255
| +1% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 13,3 mi | 1,92% |
776.335
+3.574
| +0,5% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 12,7 mi | 1,82% |
369.717
+6.576
| +2% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2013
No T3 2013, Stack Financial Management detinha 52 posições no valor de US$ 695 mi, uma queda de 0,54% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 34,3 mi em T3 2013, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Canadian National Railway, uma posição estimada em US$ 14,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em Mondelez International no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2013 foi Mondelez International: 344.140 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2013 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Canadian National Railway no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 37% de sua carteira de US$ 695 mi no T3 2013.
- Stack Financial Management abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2013.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2013, protocolado em 8 de nov. de 2013.