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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.77 M
(-0.54%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.93%
Posición
52
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 924 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 821 k |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 10 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.64% |
| 2 | Energía | 16.54% |
| 3 | Tecnología | 16.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.56% |
| 5 | Finanzas | 11.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 38.1 M | 5.49% |
1,149,850
+406,110
| +55% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 32.4 M | 4.66% |
476,997
-2,277
| -0.5% | -USD 149 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 31.9 M | 4.59% |
598,859
-10,226
| -2% | -USD 550 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 28.8 M | 4.14% |
863,958
+14,094
| +2% | +USD 464 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 25.9 M | 3.72% |
288,764
+10,754
| +4% | +USD 924 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 25.4 M | 3.65% |
727,235
+15,706
| +2% | +USD 559 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
SIAL
7
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 19.6 M | 2.82% |
230,152
+6,562
| +3% | +USD 552 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 19.4 M | 2.79% |
260,538
+490
| +0.2% | +USD 33.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
9
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 18.2 M | 2.62% |
295,217
+8,738
| +3% | +USD 565 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 17 M | 2.45% |
299,583
+3,942
| +1% | +USD 235 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 16.7 M | 2.4% |
357,952
+12,413
| +4% | +USD 563 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 16.4 M | 2.37% |
193,099
+7,141
| +4% | +USD 601 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 16.3 M | 2.35% |
340,581
+10,989
| +3% | +USD 552 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 16 M | 2.3% |
201,295
-126,417
| -39% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 15.9 M | 2.28% |
469,782
+10,610
| +2% | +USD 371 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 15.4 M | 2.22% |
126,774
+4,217
| +3% | +USD 518 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 15.1 M | 2.18% |
223,667
+4,962
| +2% | +USD 343 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 15 M | 2.15% |
530,400
+9,902
| +2% | +USD 264 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Markel Group
MKL
USD 23.7 mil M
| USD 14.9 M | 2.14% |
28,784
+878
| +3% | +USD 461 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 14.6 M | 2.1% |
210,465
+2,096
| +1% | +USD 140 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
NCR Voyix
VYX
USD 1346 M
| USD 14.2 M | 2.04% |
582,498
+1,423
| +0.2% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 13.8 M | 1.98% |
158,745
-249
| -0.2% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 13.4 M | 1.93% |
219,525
+2,255
| +1% | +USD 132 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 13.3 M | 1.92% |
776,335
+3,574
| +0.5% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 12.7 M | 1.82% |
369,717
+6,576
| +2% | +USD 227 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Stack Financial Management mantenía 52 posiciones valuadas en USD 695 M, un 0.54% menos que los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 34.3 M en T3 2013, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Canadian National Railway, una posición estimada en USD 14.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en Mondelez International por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2013 fue Mondelez International: 344,140 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2013 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Canadian National Railway en T3 2013, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 37% de su cartera de USD 695 M en T3 2013.
- Stack Financial Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2013.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 0.54% frente al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2013, presentado el 8 nov 2013.