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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.34%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
36
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 55.8 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 167 k |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 122 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 66.8 k |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 65.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 772 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 656 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 610 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.16% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.41% |
| 4 | Salud | 12.89% |
| 5 | Servicios públicos | 11.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 120 M | 9.94% |
231,165
-2,920
| -1% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 108 M | 8.95% |
1,046,996
-6,592
| -0.6% | -USD 656 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 59.8 M | 4.97% |
119,012
-691
| -0.6% | -USD 335 k |
2016 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 54.8 M | 4.55% |
132,198
-1,985
| -1% | -USD 772 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 52.4 M | 4.35% |
+221,154
| Nuevas | +USD 55.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 43.5 M | 3.61% |
142,591
-2,230
| -2% | -USD 610 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 42.7 M | 3.55% |
253,516
-3,435
| -1% | -USD 472 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 42.1 M | 3.49% |
271,096
-3,891
| -1% | -USD 603 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 39.2 M | 3.25% |
350,292
-2,433
| -0.7% | -USD 238 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 32.4 M | 2.69% |
287,654
-3,715
| -1% | -USD 406 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 32.2 M | 2.67% |
145,641
-876
| -0.6% | -USD 197 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 29.8 M | 2.48% |
219,339
-2,517
| -1% | -USD 322 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 27.9 M | 2.31% |
718,648
-4,449
| -0.6% | -USD 168 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 26.9 M | 2.23% |
72,732
-615
| -0.8% | -USD 238 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 25.8 M | 2.14% |
105,090
-1,486
| -1% | -USD 357 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 23.8 M | 1.97% |
192,239
-115
| -0.1% | -USD 14 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 23.6 M | 1.95% |
311,977
-3,260
| -1% | -USD 238 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 22.4 M | 1.86% |
199,641
-941
| -0.5% | -USD 112 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 22.3 M | 1.85% |
44,709
-283
| -0.6% | -USD 128 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 21.4 M | 1.77% |
322,494
+229
| +0.1% | +USD 15.8 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 21.1 M | 1.75% |
337,352
-4,062
| -1% | -USD 262 k |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 20.9 M | 1.73% |
72,453
-674
| -0.9% | -USD 199 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 20.8 M | 1.73% |
72,492
-1,075
| -1% | -USD 288 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 20.4 M | 1.69% |
207,622
-909
| -0.4% | -USD 89.7 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 20.3 M | 1.68% |
154,479
-3,149
| -2% | -USD 429 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Stack Financial Management mantenía 51 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 1132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2025: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Stack Financial Management abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 51 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2025 fue Salesforce: 221,154 acciones por un valor de USD 52.4 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Baker Hughes durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 122 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2025 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 49% de su cartera de USD 1205 M en T3 2025.
- Stack Financial Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2025, presentado el 3 nov 2025.