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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 1164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 81.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.91%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
41
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 914 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 851 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 7.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.35% |
| 2 | Industriales | 14.33% |
| 3 | Salud | 14.03% |
| 4 | Materiales | 11.76% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 79.7 M | 6.85% |
294,221
-116,334
| -28% | -USD 29.6 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 54.1 M | 4.65% |
183,442
+4,715
| +3% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 994 mil M
| USD 50.6 M | 4.35% |
1,076,262
+12,309
| +1% | +USD 573 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 382 mil M
| USD 50.4 M | 4.33% |
950,300
+16,182
| +2% | +USD 851 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 38.9 M | 3.35% |
221,590
+5,084
| +2% | +USD 914 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 37 M | 3.18% |
433,284
+5,075
| +1% | +USD 427 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Barrick Mining
B
USD 67.7 mil M
| USD 36.8 M | 3.17% |
1,781,933
+33,574
| +2% | +USD 757 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
USD 86.7 mil M
| USD 35.9 M | 3.08% |
396,010
+1,164
| +0.3% | +USD 109 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 35.2 M | 3.03% |
126,826
+531
| +0.4% | +USD 148 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 405 mil M
| USD 34.3 M | 2.95% |
327,575
+5,576
| +2% | +USD 589 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 32.4 M | 2.79% |
633,071
+2,098
| +0.3% | +USD 105 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 29.8 M | 2.56% |
153,648
+2,114
| +1% | +USD 414 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.1 mil M
| USD 28.4 M | 2.44% |
98,874
+633
| +0.6% | +USD 186 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 25.6 M | 2.2% |
137,614
+1,567
| +1% | +USD 272 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
USD 157 mil M
| USD 24.8 M | 2.13% |
407,885
+3,305
| +0.8% | +USD 184 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 98.8 mil M
| USD 23.4 M | 2.01% |
386,553
+3,318
| +0.9% | +USD 221 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 22.6 M | 1.95% |
425,506
+7,317
| +2% | +USD 410 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 83.4 mil M
| USD 21.9 M | 1.88% |
350,680
+1,191
| +0.3% | +USD 73.4 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 86.5 mil M
| USD 21.9 M | 1.88% |
383,602
-2,899
| -0.8% | -USD 162 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 93.2 mil M
| USD 21.3 M | 1.83% |
151,879
+623
| +0.4% | +USD 86.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 20.8 M | 1.79% |
87,497
+943
| +1% | +USD 209 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
22
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 20.6 M | 1.77% |
87,074
-33,845
| -28% | -USD 7.71 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 357 mil M
| USD 20.3 M | 1.74% |
50,643
+219
| +0.4% | +USD 87.3 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 19.8 M | 1.7% |
76,257
+1,442
| +2% | +USD 369 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 18.8 M | 1.61% |
218,939
+1,799
| +0.8% | +USD 152 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Stack Financial Management mantenía 52 posiciones valuadas en USD 1164 M, un 1.7% menos que los USD 1184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Stack Financial Management retiró un monto neto de USD 81.9 M en T2 2021, cerró 1 posición y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Electronic Arts, una posición estimada en USD 20.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en FMC por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2021 fue FMC: 165,575 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2021 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 42.4 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Electronic Arts en T2 2021, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 39% de su cartera de USD 1164 M en T2 2021.
- Stack Financial Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1164 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2021, presentado el 26 jul 2021.