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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 944 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 5.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.78%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 7.94 M |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 506 k |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 430 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 988 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 775 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.88% |
| 2 | Salud | 21.2% |
| 3 | Industriales | 12.81% |
| 4 | Energía | 10.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 53.9 M | 5.7% |
817,879
-10,772
| -1% | -USD 690 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 40.5 M | 4.29% |
338,159
+1,600
| +0.5% | +USD 191 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 39.4 M | 4.17% |
882,538
+1,827
| +0.2% | +USD 76.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 39.2 M | 4.15% |
1,160,412
-11,624
| -1% | -USD 377 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 37.3 M | 3.95% |
528,787
-301
| -0.1% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 30.5 M | 3.23% |
390,524
+3,425
| +0.9% | +USD 280 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 24.9 M | 2.64% |
202,167
-1,088
| -0.5% | -USD 129 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 24.7 M | 2.62% |
220,803
+2,176
| +1% | +USD 233 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 23.8 M | 2.52% |
142,583
+200
| +0.1% | +USD 33.5 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 23.7 M | 2.51% |
231,166
-104
| -0% | -USD 10.6 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 22.4 M | 2.38% |
567,510
+3,162
| +0.6% | +USD 122 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 21.8 M | 2.31% |
287,472
+1,038
| +0.4% | +USD 77.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 21.7 M | 2.3% |
276,323
+2,152
| +0.8% | +USD 172 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 20.6 M | 2.19% |
88,645
-48
| -0.1% | -USD 11.8 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 20.5 M | 2.17% |
155,449
-797
| -0.5% | -USD 101 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 19.5 M | 2.07% |
172,359
+226
| +0.1% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 18.9 M | 2% |
+142,085
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 18.6 M | 1.97% |
349,163
-1,690
| -0.5% | -USD 91.3 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 18.6 M | 1.97% |
757,568
+3,064
| +0.4% | +USD 73.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 18.5 M | 1.96% |
118,539
+728
| +0.6% | +USD 109 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 18.4 M | 1.95% |
18,902
+83
| +0.4% | +USD 78.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 17.6 M | 1.87% |
+421,747
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 16.6 M | 1.76% |
437,581
-130
| -0% | -USD 4.66 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 16.6 M | 1.76% |
125,362
-2,979
| -2% | -USD 385 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 16 M | 1.7% |
149,467
+463
| +0.3% | +USD 51.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Stack Financial Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 944 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 24 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stanley Black & Decker: 142,085 acciones con un valor de USD 18.9 M. La mayor venta fue Spectra Energy Corp Wi, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T1 2017 fue Stanley Black & Decker: 142,085 acciones por un valor de USD 18.9 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en LKQ Corp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T1 2017 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 690 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 36% de su cartera de USD 944 M en T1 2017.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 944 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T1 2017, presentado el 5 may 2017.