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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 894 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.6 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 39.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.85%
Posición
40
Nuevas
5
Aumentadas
33
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 490 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 476 k |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+USD 386 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 260 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 13.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.24% |
| 2 | Industriales | 19.29% |
| 3 | Tecnología | 16.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.93% |
| 5 | Energía | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 104 M | 11.6% |
304,471
+777
| +0.3% | +USD 244 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 59 M | 6.6% |
1,125,567
+9,705
| +0.9% | +USD 490 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
USD 87.5 mil M
| USD 53.4 M | 5.97% |
271,749
+257
| +0.1% | +USD 44.9 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 44.5 M | 4.98% |
144,262
+1,212
| +0.8% | +USD 352 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 43.5 M | 4.86% |
127,432
+631
| +0.5% | +USD 206 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 37.6 M | 4.21% |
384,144
+2,976
| +0.8% | +USD 291 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 34.4 M | 3.85% |
218,569
+259
| +0.1% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 371 mil M
| USD 26.4 M | 2.96% |
229,029
+2,452
| +1% | +USD 278 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Waste Management
WM
USD 94.8 mil M
| USD 26.4 M | 2.95% |
152,033
+610
| +0.4% | +USD 101 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 85.3 mil M
| USD 25.7 M | 2.88% |
352,554
+646
| +0.2% | +USD 47.7 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 24.9 M | 2.78% |
51,756
+116
| +0.2% | +USD 56.7 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 130 mil M
| USD 23.2 M | 2.59% |
75,985
+374
| +0.5% | +USD 108 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 22.3 M | 2.49% |
48,425
+812
| +2% | +USD 377 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 22.2 M | 2.48% |
119,875
-73
| -0.1% | -USD 13.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 21.9 M | 2.45% |
229,787
+447
| +0.2% | +USD 43.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Cigna
CI
USD 80.7 mil M
| USD 21.2 M | 2.37% |
+75,384
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Barrick Mining
B
USD 66 mil M
| USD 21 M | 2.35% |
1,241,315
+21,160
| +2% | +USD 386 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 20.6 M | 2.31% |
342,198
+7,656
| +2% | +USD 476 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 19.7 M | 2.2% |
189,966
+2,287
| +1% | +USD 235 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 92.7 mil M
| USD 19.4 M | 2.17% |
387,513
+1,416
| +0.4% | +USD 76.6 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 19.3 M | 2.16% |
47,722
+410
| +0.9% | +USD 157 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Labcorp
LH
USD 29.9 mil M
| USD 18.7 M | 2.09% |
90,280
+1,076
| +1% | +USD 209 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 18.7 M | 2.09% |
87,670
+718
| +0.8% | +USD 152 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 18 M | 2.01% |
108,564
+2,334
| +2% | +USD 377 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
USD 77.1 mil M
| USD 17.1 M | 1.91% |
149,269
+2,052
| +1% | +USD 234 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Stack Financial Management mantenía 40 posiciones por un valor de USD 894 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 39.4 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cigna: 75,384 acciones con un valor de USD 21.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 260 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2023 fue Cigna: 75,384 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 490 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 51% de su cartera de USD 894 M en T2 2023.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 894 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2023, presentado el 2 ago 2023.