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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 1114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
35
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 456 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 439 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 438 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 387 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 381 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 248 k |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 180 k |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 157 k |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 141 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.34% |
| 2 | Industriales | 17.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 16.95% |
| 4 | Tecnología | 13.94% |
| 5 | Energía | 10.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 105 M | 9.4% |
243,436
-101
| -0% | -USD 43.2 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 88.8 M | 7.97% |
1,099,660
+300
| +0% | +USD 22 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 57.2 M | 5.14% |
124,312
-240
| -0.2% | -USD 106 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 56.2 M | 5.04% |
188,424
-413
| -0.2% | -USD 109 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 50 M | 4.49% |
141,450
+1,334
| +1% | +USD 439 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 41.9 M | 3.76% |
284,343
+1,009
| +0.4% | +USD 150 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 35.8 M | 3.21% |
150,400
+251
| +0.2% | +USD 58 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 31 M | 2.78% |
149,182
-674
| -0.4% | -USD 141 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 30.8 M | 2.77% |
382,725
+248
| +0.1% | +USD 19.2 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 30.1 M | 2.7% |
51,436
+150
| +0.3% | +USD 84.8 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
11
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 29.8 M | 2.67% |
226,646
+1,035
| +0.5% | +USD 140 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 27.6 M | 2.48% |
47,239
+458
| +1% | +USD 246 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 27.2 M | 2.44% |
75,304
+233
| +0.3% | +USD 80.4 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 26 M | 2.34% |
75,110
+573
| +0.8% | +USD 197 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 25.9 M | 2.32% |
351,530
+246
| +0.1% | +USD 17.3 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
|
16
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 25.5 M | 2.29% |
207,604
+3,491
| +2% | +USD 438 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 25.5 M | 2.29% |
224,276
+3,207
| +1% | +USD 381 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 24.2 M | 2.17% |
336,388
+3,012
| +0.9% | +USD 206 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 23.1 M | 2.07% |
199,998
+1,580
| +0.8% | +USD 176 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 22.4 M | 2.01% |
366,641
-583
| -0.2% | -USD 34.7 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 22 M | 1.97% |
746,616
+3,355
| +0.5% | +USD 93.9 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 21.9 M | 1.97% |
78,769
+569
| +0.7% | +USD 151 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 21.6 M | 1.94% |
91,294
+305
| +0.3% | +USD 72 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 20.6 M | 1.85% |
121,112
+769
| +0.6% | +USD 132 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 20 M | 1.79% |
189,589
+3,522
| +2% | +USD 387 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Stack Financial Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 1114 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 1080 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 45.4 M en T3 2024, cerró 2 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 51.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 205 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2024 fue JPMorgan Chase: 971 acciones por un valor de USD 205 k.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 456 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2024 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 180 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 51.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 47% de su cartera de USD 1114 M en T3 2024.
- Stack Financial Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2024.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1114 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2024, presentado el 4 nov 2024.