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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 693 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.25%
Posición
51
Nuevas
51
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 30.1 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.8 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 24.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.49% |
| 2 | Tecnología | 15.32% |
| 3 | Energía | 15.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.54% |
| 5 | Finanzas | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 31.4 M | 4.49% |
+609,085
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 29.4 M | 4.2% |
+849,864
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 28 M | 4.01% |
+479,274
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 26.8 M | 3.84% |
+327,712
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 24.6 M | 3.52% |
+711,529
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 23.8 M | 3.4% |
+278,010
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 22.8 M | 3.27% |
+743,740
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIAL
8
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 18 M | 2.57% |
+223,590
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
9
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 17.7 M | 2.53% |
+286,479
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 16.9 M | 2.42% |
+295,641
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 16.7 M | 2.39% |
+260,048
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 16 M | 2.29% |
+329,592
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 16 M | 2.29% |
+185,958
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 15.6 M | 2.23% |
+459,172
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 14.7 M | 2.1% |
+27,906
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 14.7 M | 2.1% |
+345,539
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 14.5 M | 2.08% |
+122,557
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 14.3 M | 2.04% |
+293,350
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 14.1 M | 2.02% |
+218,705
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 13.7 M | 1.95% |
+158,994
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 13.4 M | 1.92% |
+554,691
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 13 M | 1.86% |
+520,498
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 12.6 M | 1.8% |
+208,369
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 12.5 M | 1.79% |
+363,141
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 12.1 M | 1.74% |
+217,270
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Stack Financial Management, que reveló 51 posiciones con un valor de USD 699 M. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Su mayor posición es Medtronic: 609,085 acciones con un valor de USD 31.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, seguida de Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2013 fue Medtronic: 609,085 acciones por un valor de USD 31.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 34% de su cartera de USD 699 M en T2 2013.
- Stack Financial Management reportó 51 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2013, presentado el 2 ago 2013.