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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 813 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 107 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.4%
Posición
58
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
40
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 95.1 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 589 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 43.6 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 14.8 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.08% |
| 2 | Salud | 18.56% |
| 3 | Varios | 13.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.69% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 960 M
| USD 101 M | 12.45% |
+807,560
| Nuevas | +USD 95.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 52.8 M | 6.49% |
519,547
-16,510
| -3% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 42 M | 5.17% |
970,251
-18,089
| -2% | -USD 828 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 34 M | 4.18% |
507,005
-3,819
| -0.7% | -USD 300 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 28.5 M | 3.51% |
+919,428
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 27.3 M | 3.36% |
193,920
-1,404
| -0.7% | -USD 222 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 27 M | 3.32% |
205,851
-2,969
| -1% | -USD 419 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
8
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 26.9 M | 3.32% |
315,029
-4,822
| -2% | -USD 434 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 26.9 M | 3.31% |
131,733
-1,354
| -1% | -USD 283 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 26.7 M | 3.28% |
413,902
-7,423
| -2% | -USD 465 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 24.6 M | 3.03% |
269,236
-1,948
| -0.7% | -USD 177 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 23.8 M | 2.92% |
214,973
-387
| -0.2% | -USD 43.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 22.7 M | 2.79% |
144,501
-1,755
| -1% | -USD 294 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 18.3 M | 2.26% |
167,297
-498
| -0.3% | -USD 56.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 17.5 M | 2.15% |
410,486
-1,548
| -0.4% | -USD 72.7 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 17.2 M | 2.11% |
261,767
-2,986
| -1% | -USD 223 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 16.4 M | 2.01% |
394,091
-19,362
| -5% | -USD 876 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.3 mil M
| USD 15.5 M | 1.91% |
129,692
-6,889
| -5% | -USD 860 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 15.2 M | 1.87% |
321,794
-6,658
| -2% | -USD 319 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.87% |
204,824
-8,939
| -4% | -USD 669 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 14.9 M | 1.83% |
137,078
-1,818
| -1% | -USD 211 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 14.2 M | 1.75% |
355,215
-4,795
| -1% | -USD 204 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.75% |
130,927
-522
| -0.4% | -USD 69.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.62% |
387,538
-13,640
| -3% | -USD 498 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
25
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 12.5 M | 1.54% |
116,529
-3,554
| -3% | -USD 378 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Stack Financial Management mantenía 58 posiciones valuadas en USD 813 M, un 12% menos que los USD 920 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 32 M en T4 2018, cerró 8 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 43.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en ProShares Short S&P500 por valor de USD 101 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2018 fue ProShares Short S&P500: 807,560 acciones por un valor de USD 101 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2018 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 6.67 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Oracle en T4 2018, con una venta estimada de USD 43.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 48% de su cartera de USD 813 M en T4 2018.
- Stack Financial Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 813 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2018, presentado el 5 feb 2019.