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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
813 Mio. $
AUM-Wachstum
-107 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,4 %
Position
58
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
40
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+95,1 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+588.937 $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+523.524 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+43,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,56 % |
| 3 | Sonstiges | 13,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,69 % |
| 5 | Industrie | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
| 101 Mio. $ | 12,45 % |
+807.560
| Neu | +95,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 52,8 Mio. $ | 6,49 % |
519.547
-16.510
| -3 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 5,17 % |
970.251
-18.089
| -2 % | -827.707 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
4
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 4,18 % |
507.005
-3.819
| -0,7 % | -299.654 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,51 % |
+919.428
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,36 % |
193.920
-1.404
| -0,7 % | -222.122 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,32 % |
205.851
-2.969
| -1 % | -419.151 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
8
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,32 % |
315.029
-4.822
| -2 % | -434.274 $ |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 3,31 % |
131.733
-1.354
| -1 % | -282.811 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,28 % |
413.902
-7.423
| -2 % | -464.614 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 3,03 % |
269.236
-1.948
| -0,7 % | -176.858 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,92 % |
214.973
-387
| -0,2 % | -43.637 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,79 % |
144.501
-1.755
| -1 % | -293.539 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,26 % |
167.297
-498
| -0,3 % | -56.622 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,15 % |
410.486
-1.548
| -0,4 % | -72.715 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,11 % |
261.767
-2.986
| -1 % | -222.895 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,01 % |
394.091
-19.362
| -5 % | -875.811 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,91 % |
129.692
-6.889
| -5 % | -859.814 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
321.794
-6.658
| -2 % | -318.670 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
204.824
-8.939
| -4 % | -668.765 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,83 % |
137.078
-1.818
| -1 % | -210.603 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,75 % |
355.215
-4.795
| -1 % | -204.416 $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
23
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,75 % |
130.927
-522
| -0,4 % | -69.928 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
24
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,62 % |
387.538
-13.640
| -3 % | -497.962 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
25
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
116.529
-3.554
| -3 % | -377.858 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Stack Financial Management 58 Positionen im Wert von 813 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 920 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q4 2018 netto 32 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 43,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 101 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2018 war ProShares Short S&P500: 807.560 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2018 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 6,67 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Oracle im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2018 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 813 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 813 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2018 am 5. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .