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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-68,5 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,76 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
42
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6.077 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3.249 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,43 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,87 % |
| 3 | Technologie | 13,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,66 % |
| 5 | Versorger | 11,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 116 Mio. $ | 10,29 % |
234.085
-5.277
| -2 % | -2,29 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 9,1 % |
1.053.588
-20.094
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 58,1 Mio. $ | 5,14 % |
119.703
-1.793
| -1 % | -910.601 $ |
2016 Q2
36 Quartale
|
|
4
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 4,48 % |
134.183
-2.159
| -2 % | -693.064 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
5
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 3,61 % |
136.871
-1.891
| -1 % | -575.926 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 3,48 % |
274.987
-3.350
| -1 % | -472.257 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 3,21 % |
144.821
-2.469
| -2 % | -567.277 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
8
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,96 % |
146.517
-1.632
| -1 % | -378.582 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,8 % |
352.725
-5.754
| -2 % | -484.395 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,7 % |
256.951
-115.400
| -31 % | -13,4 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
11
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,67 % |
291.369
-4.623
| -2 % | -480.961 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,56 % |
73.347
-955
| -1 % | -357.262 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,35 % |
723.097
-7.886
| -1 % | -292.259 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
14
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,34 % |
221.856
-2.276
| -1 % | -254.977 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,2 % |
106.576
-1.687
| -2 % | -375.569 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
16
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,14 % |
73.127
-1.324
| -2 % | -426.797 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
17
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,12 % |
200.582
-2.753
| -1 % | -314.592 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,03 % |
341.414
-4.949
| -1 % | -330.204 $ |
2013 Q3
47 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,01 % |
322.265
-5.894
| -2 % | -419.851 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
20
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,01 % |
192.354
-2.513
| -1 % | -296.532 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,93 % |
+315.237
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,86 % |
157.628
-3.840
| -2 % | -440.543 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,84 % |
44.992
-999
| -2 % | -467.625 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
24
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
208.531
-2.877
| -1 % | -265.769 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
25
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,71 % |
73.567
-1.068
| -1 % | -260.061 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Stack Financial Management 55 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q2 2025 netto 121 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 55,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in NextEra Energy im Wert von 21,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2025 war NextEra Energy: 315.237 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.077 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2025 entfiel auf Agnico Eagle Mines und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .