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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
886 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-33,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Veralto
VLTO
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+882.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,92 % |
| 2 | Technologie | 16,03 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,55 % |
| 4 | Industrie | 13,53 % |
| 5 | Energie | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 92,2 Mio. $ | 10,41 % |
245.054
-61.436
| -20 % | -21,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 6,58 % |
1.107.960
-22.221
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
3
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 5,59 % |
141.181
-3.441
| -2 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 5,05 % |
125.495
-2.027
| -2 % | -711.465 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
5
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 4,66 % |
191.019
-4.121
| -2 % | -761.423 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 3,64 % |
216.386
-3.573
| -2 % | -540.390 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
7
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 3,39 % |
225.551
-3.735
| -2 % | -446.424 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
8
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,04 % |
150.265
-2.984
| -2 % | -500.353 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,03 % |
51.010
-1.029
| -2 % | -548.804 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,86 % |
349.883
-5.091
| -1 % | -348.870 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,75 % |
223.596
-6.646
| -3 % | -689.865 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,54 % |
74.991
-1.337
| -2 % | -375.252 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
13
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,51 % |
74.236
-1.400
| -2 % | -409.120 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,44 % |
186.417
-4.070
| -2 % | -476.138 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,43 % |
47.536
-1.295
| -3 % | -573.750 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
16
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,39 % |
+740.429
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,37 % |
90.702
-1.241
| -1 % | -254.804 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,37 % |
382.516
-8.117
| -2 % | -405.723 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,28 % |
118.730
-1.522
| -1 % | -252.423 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,24 % |
336.541
-9.913
| -3 % | -563.066 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
21
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,19 % |
199.548
-4.078
| -2 % | -370.914 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
61,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,05 % |
368.213
-6.603
| -2 % | -298.736 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
23
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,03 % |
77.543
-10.873
| -12 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
24
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2 % |
146.295
-3.381
| -2 % | -420.897 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
25
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,94 % |
75.770
-1.777
| -2 % | -373.286 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Stack Financial Management 46 Positionen im Wert von 886 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q4 2023 netto 33,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Deere & Co – eine Position im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in CenterPoint Energy im Wert von 21,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2023 war CenterPoint Energy: 740.429 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58.999 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Deere & Co im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 886 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 886 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .