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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
-116 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-116 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,58 %
Position
51
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+321.672 $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+152.589 $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+143.507 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+133.094 $ |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+123.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,02 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,77 % |
| 3 | Industrie | 12,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,25 % |
| 5 | Energie | 9,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 82,5 Mio. $ | 7,87 % |
292.541
-1.680
| -0,6 % | -488.797 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
Accenture
ACN
162 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 5,56 % |
182.255
-1.187
| -0,6 % | -386.126 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 4,92 % |
947.095
-3.205
| -0,3 % | -179.831 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 49,8 Mio. $ | 4,75 % |
1.072.374
-3.888
| -0,4 % | -187.316 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 3,28 % |
125.932
-894
| -0,7 % | -251.090 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 3,2 % |
330.800
+3.225
| +1 % | +321.672 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
99,2 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,11 % |
628.634
-4.437
| -0,7 % | -230.623 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 3,01 % |
366.944
-66.340
| -15 % | -5,67 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,96 % |
152.925
-723
| -0,5 % | -144.091 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,92 % |
269.286
-126.724
| -32 % | -12,7 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,66 % |
164.840
-56.750
| -26 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,64 % |
407.954
+69
| +0 % | +3.982 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
13
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,52 % |
136.296
-1.318
| -1 % | -265.975 $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
14
Danaher
DHR
159 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,23 % |
86.430
-1.067
| -1 % | -290.474 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
15
Waste Management
WM
95,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,15 % |
150.571
-1.308
| -0,9 % | -195.739 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 21,3 Mio. $ | 2,03 % |
427.607
+2.101
| +0,5 % | +106.137 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Barrick Mining
B
66,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2 % |
1.161.079
-620.854
| -35 % | -12,5 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
18
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,99 % |
86.290
-784
| -0,9 % | -197.582 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Stryker
SYK
128 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,92 % |
76.231
-26
| -0 % | -6.951 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
84,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,92 % |
345.348
-5.332
| -2 % | -331.701 $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
95,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,91 % |
386.689
+136
| +0 % | +7.917 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
22
Knight Transportation
KNX
9,7 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,88 % |
385.705
+220
| +0,1 % | +11.068 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,87 % |
50.221
-422
| -0,8 % | -174.787 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,74 % |
121.213
+683
| +0,6 % | +105.720 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
25
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,69 % |
209.537
-562
| -0,3 % | -48.884 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Stack Financial Management 51 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2021 netto 116 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FMC – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Stack Financial Management seine Position in Chevron schätzungsweise um 321.672 $ aus.
- Stack Financial Management hat seine Position in Chevron in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 321.672 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2021 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in FMC im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2021 am 1. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .