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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+649.702 $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+447.739 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+363.243 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+273.529 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+269.222 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+541.518 $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+424.961 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+322.695 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+318.640 $ |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+288.176 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,73 % |
| 3 | Industrie | 12,23 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,19 % |
| 5 | Energie | 9,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 98,4 Mio. $ | 8,49 % |
292.606
+65
| +0 % | +21.074 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
2
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 6,49 % |
181.558
-697
| -0,4 % | -254.027 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 5,17 % |
945.843
-1.252
| -0,1 % | -71.531 $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 4,48 % |
1.075.569
+3.195
| +0,3 % | +152.529 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 3,4 % |
152.242
-683
| -0,4 % | -162.376 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,35 % |
331.268
+468
| +0,1 % | +53.160 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 3,24 % |
125.750
-182
| -0,1 % | -52.126 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 3,15 % |
628.434
-200
| -0 % | -11.501 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
9
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,84 % |
135.043
-1.253
| -0,9 % | -274.454 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,74 % |
369.599
+2.655
| +0,7 % | +231.348 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
11
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,66 % |
269.164
-122
| -0 % | -14.071 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,52 % |
404.326
-3.628
| -0,9 % | -264.347 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,23 % |
166.507
+1.667
| +1 % | +269.222 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,16 % |
49.936
-285
| -0,6 % | -129.010 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
15
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,16 % |
85.824
-606
| -0,7 % | -166.907 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,15 % |
149.180
-1.391
| -0,9 % | -223.659 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
17
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,02 % |
383.426
-2.279
| -0,6 % | -129.016 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
18
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,01 % |
86.121
-169
| -0,2 % | -41.837 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,96 % |
343.423
-1.925
| -0,6 % | -118.789 $ |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
|
20
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,88 % |
1.145.903
-15.176
| -1 % | -288.176 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,81 % |
120.823
-390
| -0,3 % | -63.702 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,77 % |
386.825
+136
| +0 % | +7.229 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
23
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,76 % |
76.440
+209
| +0,3 % | +54.852 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,76 % |
67.017
+85
| +0,1 % | +24.955 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
25
State Street
STT
47,4 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,69 % |
210.391
+854
| +0,4 % | +80.495 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Stack Financial Management 50 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q4 2021 weist 4 neu, 17 erhöht und 29 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 22.994 Aktien im Wert von 638.000 $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 541.518 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2021 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 22.994 Aktien im Wert von 638.000 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Walt Disney in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 269.222 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2021 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 541.518 $.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .