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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,65 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+53,2 Mio. $ |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+219.487 $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+28.107 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+945.417 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+934.057 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+729.232 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+667.819 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,4 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,5 % |
| 3 | Industrie | 15,42 % |
| 4 | Technologie | 11,13 % |
| 5 | Energie | 11,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 7,85 % |
1.073.682
-10.078
| -0,9 % | -945.417 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 89,9 Mio. $ | 7,48 % |
239.362
-2.291
| -0,9 % | -934.057 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 64,7 Mio. $ | 5,39 % |
121.496
-1.500
| -1 % | -729.232 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
948 Mio. $
| 55,6 Mio. $ | 4,63 % |
+1.248.568
| Neu | +53,2 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 3,88 % |
278.337
-4.266
| -2 % | -667.819 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
6
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 3,61 % |
138.762
-1.337
| -1 % | -472.181 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,36 % |
372.351
-5.120
| -1 % | -489.566 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
|
8
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,89 % |
136.342
-48.983
| -26 % | -14,2 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
9
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,86 % |
148.149
-327
| -0,2 % | -72.420 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
10
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,69 % |
295.992
-3.433
| -1 % | -347.754 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
11
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,57 % |
147.290
-1.646
| -1 % | -345.019 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,32 % |
358.479
-4.742
| -1 % | -316.416 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
13
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,31 % |
224.132
-1.318
| -0,6 % | -162.435 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,3 % |
74.302
-495
| -0,7 % | -188.375 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,22 % |
50.928
-278
| -0,5 % | -142.114 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
16
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,21 % |
730.983
-8.938
| -1 % | -299.519 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
17
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,17 % |
203.335
-3.020
| -1 % | -388.647 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
18
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,04 % |
108.263
-693
| -0,6 % | -143.743 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,04 % |
74.451
-359
| -0,5 % | -108.153 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
20
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,98 % |
194.867
-3.533
| -2 % | -402.721 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,96 % |
328.159
-7.564
| -2 % | -505.159 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,96 % |
346.363
-1.064
| -0,3 % | -65.578 $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
|
23
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,71 % |
+211.408
| Neu | +22,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,71 % |
45.991
-1.091
| -2 % | -502.208 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,65 % |
220.784
-4.556
| -2 % | -425.376 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 62,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short S&P500: 1.248.568 Aktien im Wert von 55,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Quanta Services; sie wurde auf 14,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2025 war ProShares Short S&P500: 1.248.568 Aktien im Wert von 55,6 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.107 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2025 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.175 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2025 am 2. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .