Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-109 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,56 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+429.198 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+266.264 $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+248.492 $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+226.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Cencora
COR
|
+806.782 $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+564.231 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,86 % |
| 2 | Technologie | 21,27 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,12 % |
| 4 | Energie | 11,03 % |
| 5 | Industrie | 10,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 5,47 % |
882.686
-6.674
| -0,8 % | -299.693 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 4,38 % |
866.379
+6.926
| +0,8 % | +266.264 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 4,07 % |
519.350
+6.972
| +1 % | +429.198 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,78 % |
279.948
+143
| +0,1 % | +15.034 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 26,1 Mio. $ | 3,66 % |
322.582
+1.705
| +0,5 % | +148.503 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,54 % |
31.538
-51
| -0,2 % | -43.146 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,28 % |
569.243
-4.337
| -0,8 % | -201.114 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
8
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 3,25 % |
431.601
+2.259
| +0,5 % | +134.222 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
9
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,08 % |
234.072
+911
| +0,4 % | +90.246 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 3,04 % |
378.558
+613
| +0,2 % | +36.215 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,89 % |
218.771
+1.859
| +0,9 % | +176.849 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,89 % |
577.482
+2.204
| +0,4 % | +77.270 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,74 % |
210.264
-500
| -0,2 % | -51.723 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,65 % |
87.924
+679
| +0,8 % | +152.474 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
15
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,48 % |
173.252
-1.150
| -0,7 % | -125.226 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 17,3 Mio. $ | 2,42 % |
714.740
+8.979
| +1 % | +226.959 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
79,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,17 % |
370.799
+872
| +0,2 % | +37.574 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,1 % |
152.290
+580
| +0,4 % | +57.540 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Elevance Health
ELV
94,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,07 % |
105.481
-2.780
| -3 % | -417.793 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 14,7 Mio. $ | 2,06 % |
769.065
-1.116
| -0,1 % | -22.288 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
21
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,03 % |
152.445
-7.690
| -5 % | -806.782 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Waters Corp
WAT
45,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,95 % |
118.004
-52
| -0 % | -6.577 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
18,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,92 % |
204.907
-8.470
| -4 % | -564.231 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,82 % |
284.103
+80
| +0 % | +4.049 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,82 % |
323.893
-5.100
| -2 % | -204.257 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q3 2015 netto 35 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Truist Financial – eine Position im geschätzten Wert von 21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Hershey im Wert von 12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2015 war Hershey: 130.515 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in RTX Corp in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 429.198 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2015 entfiel auf Cencora und belief sich schätzungsweise auf 806.782 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Truist Financial im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2015 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .