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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.29%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$7.14億
AUM 成長
-US$1.09億
(-13%)
資金流向
-US$3495萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.56%
持股
54
新
2
增持
19
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$1189萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$2098萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$1260萬 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$978萬 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$56.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 30.86% |
| 2 | 資訊科技 | 21.27% |
| 3 | 必需消費品 | 11.12% |
| 4 | 能源 | 11.03% |
| 5 | 工業 | 10.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3907萬 | 5.47% |
882,686
-6,674
| -0.8% | -US$30萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$3129萬 | 4.38% |
866,379
+6,926
| +0.8% | +US$26.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$2909萬 | 4.07% |
519,350
+6,972
| +1% | +US$42.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$2701萬 | 3.78% |
279,948
+143
| +0.1% | +US$1.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ESRX
5
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2612萬 | 3.66% |
322,582
+1,705
| +0.5% | +US$14.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Markel Group
MKL
US$240億
| US$2529萬 | 3.54% |
31,538
-51
| -0.2% | -US$4.31萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$2344萬 | 3.28% |
569,243
-4,337
| -0.8% | -US$20.1萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$2319萬 | 3.25% |
431,601
+2,259
| +0.5% | +US$13.4萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
9
Stryker
SYK
US$1189億
| US$2203萬 | 3.08% |
234,072
+911
| +0.4% | +US$9.02萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1633億
| US$2168萬 | 3.04% |
378,558
+613
| +0.2% | +US$3.62萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$2063萬 | 2.89% |
218,771
+1,859
| +0.9% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$2062萬 | 2.89% |
577,482
+2,204
| +0.4% | +US$7.73萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Labcorp
LH
US$302億
| US$1959萬 | 2.74% |
210,264
-500
| -0.2% | -US$5.17萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$703億
| US$1890萬 | 2.65% |
87,924
+679
| +0.8% | +US$15.2萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$1771萬 | 2.48% |
173,252
-1,150
| -0.7% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
16
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1727萬 | 2.42% |
714,740
+8,979
| +1% | +US$22.7萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$1552萬 | 2.17% |
370,799
+872
| +0.2% | +US$3.76萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1477億
| US$1496萬 | 2.1% |
152,290
+580
| +0.4% | +US$5.75萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1477萬 | 2.07% |
105,481
-2,780
| -3% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1471萬 | 2.06% |
769,065
-1,116
| -0.1% | -US$2.23萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
21
Cencora
COR
US$667億
| US$1448萬 | 2.03% |
152,445
-7,690
| -5% | -US$80.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$908億
| US$1395萬 | 1.95% |
118,004
-52
| -0% | -US$6,577 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$1374萬 | 1.92% |
204,907
-8,470
| -4% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Crown Holdings
CCK
US$130億
| US$1300萬 | 1.82% |
284,103
+80
| +0% | +US$4,049 |
2014 Q1
6個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$1300萬 | 1.82% |
323,893
-5,100
| -2% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Stack Financial Management持有54個部位，管理資產為US$7.14億，較前一季的US$8.23億減少13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Stack Financial Management於2015年第3季淨撤出US$3495萬，平倉5個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Truist Financial，這筆估值約為US$2098萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Stack Financial Management新建了Hershey的部位，價值US$1199萬。
- Stack Financial Management在2015年第3季最大筆買進的是Hershey：共買進130,515股，價值US$1199萬。
- Stack Financial Management在2015年第3季增持RTX Corp的幅度最大，估計增加US$42.9萬。
- Stack Financial Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Cencora，估計減持了US$80.7萬。
- Stack Financial Management於2015年第3季完全出清Truist Financial，估計賣出金額為US$2098萬。
- 在2015年第3季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占38%。
- Stack Financial Management在2015年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$7.14億。
根據Stack Financial Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。