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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.52%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1733萬
(+1.8%)
資金流向
-US$950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.62%
持股
58
新
4
增持
15
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1749萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1739萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1279萬 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$1045萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2244萬 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2063萬 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1172萬 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$789萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.92% |
| 2 | 醫療保健 | 22.36% |
| 3 | 工業 | 10.8% |
| 4 | 必需消費品 | 9.33% |
| 5 | 能源 | 8.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5519萬 | 5.74% |
800,705
-17,174
| -2% | -US$118萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$4410萬 | 4.59% |
879,540
-2,998
| -0.3% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Accenture
ACN
US$1526億
| US$4176萬 | 4.34% |
337,671
-488
| -0.1% | -US$5.94萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$4032萬 | 4.19% |
524,661
-4,126
| -0.8% | -US$30.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$3640萬 | 3.78% |
1,162,801
+2,389
| +0.2% | +US$7.78萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
6
Labcorp
LH
US$267億
| US$2647萬 | 2.75% |
199,856
-2,311
| -1% | -US$28.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$2572萬 | 2.67% |
390,674
+150
| +0% | +US$1.07萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$2531萬 | 2.63% |
219,142
-1,661
| -0.8% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2375萬 | 2.47% |
140,240
-2,343
| -2% | -US$39萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$2354萬 | 2.45% |
229,727
-1,439
| -0.6% | -US$14.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$2206萬 | 2.29% |
274,112
-2,211
| -0.8% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$2143萬 | 2.23% |
116,590
-1,949
| -2% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$2141萬 | 2.23% |
343,231
-5,932
| -2% | -US$35萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1620億
| US$2138萬 | 2.22% |
285,812
-1,660
| -0.6% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Stryker
SYK
US$1178億
| US$2124萬 | 2.21% |
153,039
-2,410
| -2% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
US$150億
| US$1983萬 | 2.06% |
140,915
-1,170
| -0.8% | -US$16萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$1866萬 | 1.94% |
+434,485
| 新 | +US$1739萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
18
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1859萬 | 1.93% |
755,517
-2,051
| -0.3% | -US$5.01萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Markel Group
MKL
US$232億
| US$1833萬 | 1.91% |
18,787
-115
| -0.6% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$1819萬 | 1.89% |
171,191
-1,168
| -0.7% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$1763萬 | 1.83% |
+263,198
| 新 | +US$1749萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$1756萬 | 1.83% |
122,562
-2,800
| -2% | -US$39.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Fortive
FTV
US$182億
| US$1720萬 | 1.79% |
430,543
-7,038
| -2% | -US$27.7萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$44.1億
| US$1718萬 | 1.79% |
521,323
-1,292
| -0.2% | -US$3.99萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$1664萬 | 1.73% |
418,048
-3,699
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
Stack Financial Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Stack Financial Management持有58個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$9.44億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Stack Financial Management的2017年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼33檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Digital：共263,198股，價值US$1763萬。 最大的一筆賣出是TJX Companies，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和工業。
- Stack Financial Management在2017年第2季最大筆買進的是Western Digital：共買進263,198股，價值US$1763萬。
- Stack Financial Management在2017年第2季增持Occidental Petroleum的幅度最大，估計增加US$24萬。
- Stack Financial Management在2017年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$118萬。
- Stack Financial Management於2017年第2季完全出清TJX Companies，估計賣出金額為US$2244萬。
- 在2017年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占36%。
- Stack Financial Management在2017年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$9.6億。
根據Stack Financial Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月25日提交。