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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.2%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$7.86億
AUM 成長
-US$3414萬
(-4.2%)
資金流向
-US$2825萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.88%
持股
56
新
1
增持
35
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$59.4萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$55.7萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$50.7萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$45.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$2208萬 |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$715萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$389萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$82.9萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$73.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.45% |
| 2 | 資訊科技 | 17.57% |
| 3 | 能源 | 14.62% |
| 4 | 必需消費品 | 11.83% |
| 5 | 金融 | 7.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3981萬 | 5.07% |
858,797
-12,745
| -1% | -US$56.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$3196萬 | 4.07% |
480,901
+7,392
| +2% | +US$50.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SIAL
3
已下市
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3160萬 | 4.02% |
232,326
+370
| +0.2% | +US$3.93萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$3143萬 | 4% |
821,037
+11,086
| +1% | +US$44.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$2323萬 | 2.96% |
291,898
+1,351
| +0.5% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ESRX
6
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2153萬 | 2.74% |
304,802
+3,630
| +1% | +US$25.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$2150萬 | 2.74% |
581,856
+5,906
| +1% | +US$20.2萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$1933萬 | 2.46% |
207,625
+2,967
| +1% | +US$27.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1917萬 | 2.44% |
655,179
+9,898
| +2% | +US$28.6萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
10
Markel Group
MKL
US$240億
| US$1890萬 | 2.4% |
29,705
+669
| +2% | +US$43.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1633億
| US$1858萬 | 2.36% |
363,912
+7,188
| +2% | +US$37萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1189億
| US$1836萬 | 2.34% |
227,378
+2,701
| +1% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$1803萬 | 2.29% |
484,504
+9,898
| +2% | +US$37.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
14
General Mills
GIS
US$179億
| US$1780萬 | 2.26% |
352,728
+10,624
| +3% | +US$55.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
15
Labcorp
LH
US$302億
| US$1770萬 | 2.25% |
202,488
+6,571
| +3% | +US$59.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1762萬 | 2.24% |
468,611
+6,623
| +1% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$1656萬 | 2.11% |
155,367
-1,870
| -1% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4222億
| US$1618萬 | 2.06% |
135,642
+3,577
| +3% | +US$45.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$1578萬 | 2.01% |
177,291
+748
| +0.4% | +US$6.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$1566萬 | 1.99% |
529,368
+17,342
| +3% | +US$48.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$1562萬 | 1.99% |
204,143
-2,896
| -1% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$527億
| US$1561萬 | 1.99% |
228,996
+5,596
| +3% | +US$41.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1521萬 | 1.93% |
387,331
+5,458
| +1% | +US$22.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
24
Cencora
COR
US$667億
| US$1515萬 | 1.93% |
196,015
-9,625
| -5% | -US$73.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
GG
25
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$1401萬 | 1.78% |
608,310
+4,150
| +0.7% | +US$11.2萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Stack Financial Management持有56個部位，管理資產為US$7.86億，較前一季的US$8.2億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Stack Financial Management於2014年第3季淨撤出US$2825萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Aon，這筆估值約為US$2208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，Stack Financial Management新建了State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$22.8萬。
- Stack Financial Management在2014年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進3,566股，價值US$22.8萬。
- Stack Financial Management在2014年第3季增持Labcorp的幅度最大，估計增加US$59.4萬。
- Stack Financial Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Elevance Health，估計減持了US$82.9萬。
- Stack Financial Management於2014年第3季完全出清Aon，估計賣出金額為US$2208萬。
- 在2014年第3季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占33%。
- Stack Financial Management在2014年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$7.86億。
根據Stack Financial Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月10日提交。