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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.49%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$8.63億
AUM 成長
+US$1637萬
(+1.9%)
資金流向
+US$188萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.98%
持股
52
新
4
增持
15
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1622萬 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$1162萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$872萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$18.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1368萬 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1305萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$526萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$41萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$40.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.49% |
| 2 | 醫療保健 | 22.04% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 必需消費品 | 8.4% |
| 5 | 能源 | 8.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$5458萬 | 6.32% |
553,444
-3,805
| -0.7% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$4367萬 | 5.06% |
1,014,906
-120,347
| -11% | -US$526萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$4097萬 | 4.75% |
520,714
-17
| -0% | -US$1,331 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$3791萬 | 4.39% |
860,409
+104
| +0% | +US$4,792 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
Accenture
ACN
US$1498億
| US$3257萬 | 3.77% |
199,105
-551
| -0.3% | -US$8.57萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$2923萬 | 3.39% |
217,888
-2,642
| -1% | -US$33.5萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$2833萬 | 3.28% |
332,503
-3,307
| -1% | -US$27.9萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$2659萬 | 3.08% |
396,738
+875
| +0.2% | +US$6.01萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$2558萬 | 2.96% |
137,046
+272
| +0.2% | +US$5.3萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
10
Stryker
SYK
US$1214億
| US$2556萬 | 2.96% |
151,351
-320
| -0.2% | -US$5.38萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1655億
| US$2448萬 | 2.84% |
279,855
-1,543
| -0.5% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$2406萬 | 2.79% |
220,971
+1,775
| +0.8% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$2169萬 | 2.51% |
424,401
-1,088
| -0.3% | -US$6.03萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
14
Labcorp
LH
US$302億
| US$2087萬 | 2.42% |
135,306
-645
| -0.5% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$2086萬 | 2.42% |
427,039
-1,195
| -0.3% | -US$6.78萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
Fortive
FTV
US$202億
| US$2074萬 | 2.4% |
426,438
+127
| +0% | +US$6,065 |
2016 Q3
7個季度
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$172億
| US$1855萬 | 2.15% |
139,706
+713
| +0.5% | +US$10.3萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2066億
| US$1805萬 | 2.09% |
172,198
+1,243
| +0.7% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4162億
| US$1801萬 | 2.09% |
142,449
-286
| -0.2% | -US$3.55萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
20
Nike
NKE
US$569億
| US$1757萬 | 2.04% |
220,499
-5,825
| -3% | -US$41萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$1750萬 | 2.03% |
74,888
-994
| -1% | -US$22.1萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$1749萬 | 2.03% |
271,731
+1,235
| +0.5% | +US$8.14萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$1698萬 | 1.97% |
+76,024
| 新 | +US$1622萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$50.5億
| US$1631萬 | 1.89% |
511,309
+3,108
| +0.6% | +US$10.4萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$1523萬 | 1.76% |
371,377
+1,910
| +0.5% | +US$7.68萬 |
2013 Q3
19個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Stack Financial Management持有52個部位，價值US$8.63億，較前一季的US$8.47億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Stack Financial Management的2018年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼28檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Martin Marietta Materials：共76,024股，價值US$1698萬。 最大的一筆賣出是Crown Holdings，估計金額為US$1368萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產26%，低於前一季的27%，其次為醫療保健和工業。
- Stack Financial Management在2018年第2季最大筆買進的是Martin Marietta Materials：共買進76,024股，價值US$1698萬。
- Stack Financial Management在2018年第2季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$18.3萬。
- Stack Financial Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$526萬。
- Stack Financial Management於2018年第2季完全出清Crown Holdings，估計賣出金額為US$1368萬。
- 在2018年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$8.63億，前十大持股占40%。
- Stack Financial Management在2018年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$8.63億。
根據Stack Financial Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月6日提交。