で公開中です！
詳しく見る
Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$8.63億
運用資産残高の伸び率
+$1637万
(+1.9%)
資金フロー
+$188万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.98%
保有額
52
新規
4
買い増し
15
減少
28
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$1622万 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+$1162万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$872万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$20.7万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$18.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+$1368万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$1305万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$526万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$41万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$40.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.49% |
| 2 | ヘルスケア | 22.04% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.71% |
| 4 | 生活必需品 | 8.4% |
| 5 | エネルギー | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5458万 | 6.32% |
553,444
-3,805
| -0.7% | -$36.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4135億
| $4367万 | 5.06% |
1,014,906
-120,347
| -11% | -$526万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2627億
| $4097万 | 4.75% |
520,714
-17
| -0% | -$1,331 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3806億
| $3791万 | 4.39% |
860,409
+104
| +0% | +$4,792 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1583億
| $3257万 | 3.77% |
199,105
-551
| -0.3% | -$8.57万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
$1220億
| $2923万 | 3.39% |
217,888
-2,642
| -1% | -$33.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
Zoetis
ZTS
$339億
| $2833万 | 3.28% |
332,503
-3,307
| -1% | -$27.9万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$735億
| $2659万 | 3.08% |
396,738
+875
| +0.2% | +$6.01万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2558万 | 2.96% |
137,046
+272
| +0.2% | +$5.3万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1178億
| $2556万 | 2.96% |
151,351
-320
| -0.2% | -$5.38万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1615億
| $2448万 | 2.84% |
279,855
-1,543
| -0.5% | -$13.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1892億
| $2406万 | 2.79% |
220,971
+1,775
| +0.8% | +$18.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $2169万 | 2.51% |
424,401
-1,088
| -0.3% | -$6.03万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
14
Labcorp
LH
$268億
| $2087万 | 2.42% |
135,306
-645
| -0.5% | -$9.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1162億
| $2086万 | 2.42% |
427,039
-1,195
| -0.3% | -$6.78万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
Fortive
FTV
$181億
| $2074万 | 2.4% |
426,438
+127
| +0% | +$6,065 |
2016 Q3
7四半期
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
$149億
| $1855万 | 2.15% |
139,706
+713
| +0.5% | +$10.3万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1953億
| $1805万 | 2.09% |
172,198
+1,243
| +0.7% | +$12.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4447億
| $1801万 | 2.09% |
142,449
-286
| -0.2% | -$3.55万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
20
Nike
NKE
$569億
| $1757万 | 2.04% |
220,499
-5,825
| -3% | -$41万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $1750万 | 2.03% |
74,888
-994
| -1% | -$22.1万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1208億
| $1749万 | 2.03% |
271,731
+1,235
| +0.5% | +$8.14万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $1698万 | 1.97% |
+76,024
| 新規 | +$1622万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $1631万 | 1.89% |
511,309
+3,108
| +0.6% | +$10.4万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $1523万 | 1.76% |
371,377
+1,910
| +0.5% | +$7.68万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは52銘柄を保有し、保有額は$8.63億でした。前四半期の$8.47億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Stack Financial Managementの2018年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、28件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMartin Marietta Materialsで、保有株数は76,024株、評価額は$1698万でした。 最も大きな売却はCrown Holdingsで、推定額は$1368万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stack Financial Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMartin Marietta Materialsで、株数は76,024株、評価額は$1698万でした。
- Stack Financial Managementは2018年第2四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.3万でした。
- Stack Financial Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$526万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2018年第2四半期にCrown Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1368万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.63億のポートフォリオの40%を占めています。
- Stack Financial Managementは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.63億となりました。
2018年8月6日に提出された、2018年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。