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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.23%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9.2億
運用資産残高の伸び率
+$5680万
(+6.6%)
資金フロー
+$176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.5%
保有額
53
新規
4
買い増し
10
減少
36
解消
2
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$1486万 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+$913万 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+$895万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$19万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$9.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$1266万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$188万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$128万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$119万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.73% |
| 2 | ヘルスケア | 21.9% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.16% |
| 4 | 生活必需品 | 8.17% |
| 5 | エネルギー | 7.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6131万 | 6.67% |
536,057
-17,387
| -3% | -$188万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4120億
| $4808万 | 5.23% |
988,340
-26,566
| -3% | -$119万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2696億
| $4494万 | 4.89% |
510,824
-9,890
| -2% | -$83.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3961億
| $4357万 | 4.74% |
845,029
-15,380
| -2% | -$74.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1580億
| $3324万 | 3.61% |
195,324
-3,781
| -2% | -$62.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
$1162億
| $3146万 | 3.42% |
208,820
-9,068
| -4% | -$128万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
$329億
| $2929万 | 3.18% |
319,851
-12,652
| -4% | -$112万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2850万 | 3.1% |
133,087
-3,959
| -3% | -$81.2万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
9
Danaher
DHR
$1633億
| $2612万 | 2.84% |
271,184
-8,671
| -3% | -$79万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1119億
| $2599万 | 2.83% |
146,256
-5,095
| -3% | -$87万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1872億
| $2408万 | 2.62% |
215,360
-5,611
| -3% | -$63.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1182億
| $2395万 | 2.6% |
421,325
-5,714
| -1% | -$30.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$793億
| $2390万 | 2.6% |
392,295
-4,443
| -1% | -$28.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
14
Fortive
FTV
$194億
| $2188万 | 2.38% |
412,034
-14,404
| -3% | -$73.9万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1154億
| $2084万 | 2.27% |
264,753
-6,978
| -3% | -$49.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1523億
| $2032万 | 2.21% |
413,453
-10,948
| -3% | -$55.9万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
$156億
| $2000万 | 2.17% |
136,581
-3,125
| -2% | -$44.5万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1916億
| $1962万 | 2.13% |
167,795
-4,403
| -3% | -$49万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$293億
| $1961万 | 2.13% |
131,449
-3,857
| -3% | -$58.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
$539億
| $1880万 | 2.04% |
73,840
-1,048
| -1% | -$25.8万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
21
Nike
NKE
$574億
| $1811万 | 1.97% |
213,763
-6,736
| -3% | -$54.1万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4595億
| $1698万 | 1.85% |
138,896
-3,553
| -2% | -$43.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1235億
| $1624万 | 1.77% |
165,036
-2,978
| -2% | -$27.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$46.8億
| $1581万 | 1.72% |
499,280
-12,029
| -2% | -$40万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
25
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $1554万 | 1.69% |
200,799
-1,498
| -0.7% | -$10.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは53銘柄を保有し、保有額は$9.2億でした。前四半期の$8.63億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Stack Financial Managementの2018年第3四半期の報告書には、新規 4件、10件増加しました、36件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognizantで、保有株数は189,941株、評価額は$1465万でした。 最も大きな売却はRockwell Collinsで、推定額は$1266万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stack Financial Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognizantで、株数は189,941株、評価額は$1465万でした。
- Stack Financial Managementは2018年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.8万でした。
- Stack Financial Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$188万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2018年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1266万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- Stack Financial Managementは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$9.2億となりました。
2018年11月5日に提出された、2018年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。