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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.94億
運用資産残高の伸び率
+$7163万
(+8.7%)
資金フロー
+$3937万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.85%
保有額
40
新規
5
買い増し
33
減少
2
解消
–
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$1963万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$1234万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$49万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$47.6万 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$26万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.36万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.29% |
| 3 | 情報技術 | 16.61% |
| 4 | 生活必需品 | 15.93% |
| 5 | エネルギー | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $1.04億 | 11.6% |
304,471
+777
| +0.3% | +$24.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $5897万 | 6.6% |
1,125,567
+9,705
| +0.9% | +$49万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
3
Quanta Services
PWR
$767億
| $5339万 | 5.97% |
271,749
+257
| +0.1% | +$4.49万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1623億
| $4452万 | 4.98% |
144,262
+1,212
| +0.8% | +$35.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $4345万 | 4.86% |
127,432
+631
| +0.5% | +$20.6万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2589億
| $3763万 | 4.21% |
384,144
+2,976
| +0.8% | +$29.1万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4154億
| $3439万 | 3.85% |
218,569
+259
| +0.1% | +$4.15万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3625億
| $2643万 | 2.96% |
229,029
+2,452
| +1% | +$27.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
Waste Management
WM
$959億
| $2637万 | 2.95% |
152,033
+610
| +0.4% | +$10.1万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$846億
| $2572万 | 2.88% |
352,554
+646
| +0.2% | +$4.77万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3552億
| $2488万 | 2.78% |
51,756
+116
| +0.2% | +$5.67万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1285億
| $2318万 | 2.59% |
75,985
+374
| +0.5% | +$10.8万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1331億
| $2229万 | 2.49% |
48,425
+812
| +2% | +$37.7万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1945億
| $2220万 | 2.48% |
119,875
-73
| -0.1% | -$1.36万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
15
Phillips 66
PSX
$964億
| $2192万 | 2.45% |
229,787
+447
| +0.2% | +$4.35万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
16
Cigna
CI
$797億
| $2115万 | 2.37% |
+75,384
| 新規 | +$1963万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
17
Barrick Mining
B
$664億
| $2102万 | 2.35% |
1,241,315
+21,160
| +2% | +$38.6万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4118億
| $2061万 | 2.31% |
342,198
+7,656
| +2% | +$47.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1627億
| $1968万 | 2.2% |
189,966
+2,287
| +1% | +$23.5万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
$956億
| $1937万 | 2.17% |
387,513
+1,416
| +0.4% | +$7.66万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
21
Deere & Co
DE
$1788億
| $1934万 | 2.16% |
47,722
+410
| +0.9% | +$15.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
22
Labcorp
LH
$295億
| $1872万 | 2.09% |
90,280
+1,076
| +1% | +$20.9万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
23
Danaher
DHR
$1591億
| $1865万 | 2.09% |
87,670
+718
| +0.8% | +$15.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $1797万 | 2.01% |
108,564
+2,334
| +2% | +$37.7万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
25
EOG Resources
EOG
$760億
| $1708万 | 1.91% |
149,269
+2,052
| +1% | +$23.4万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは40銘柄を保有し、保有額は$8.94億でした。前四半期の$8.22億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Stack Financial Managementは2023年第2四半期に純新規資金として$3937万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCignaで、保有株数は75,384株、評価額は$2115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$26万相当を売却しました。
- Stack Financial Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は75,384株、評価額は$2115万でした。
- Stack Financial Managementは2023年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$49万でした。
- Stack Financial Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$26万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.94億のポートフォリオの51%を占めています。
- Stack Financial Managementは2023年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$8.94億となりました。
2023年8月2日に提出された、2023年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。