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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.74%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
-$2004万
(-1.7%)
資金フロー
-$8191万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.91%
保有額
52
新規
2
買い増し
41
減少
8
解消
1
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+$1917万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$1078万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$135万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$91.4万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$85.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$4245万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2957万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$2043万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$1131万 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$771万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.35% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.33% |
| 3 | ヘルスケア | 14.03% |
| 4 | 素材 | 11.76% |
| 5 | 生活必需品 | 10.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $7970万 | 6.85% |
294,221
-116,334
| -28% | -$2957万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
2
Accenture
ACN
$1533億
| $5408万 | 4.65% |
183,442
+4,715
| +3% | +$135万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9995億
| $5059万 | 4.35% |
1,076,262
+12,309
| +1% | +$57.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
4
Cisco
CSCO
$3874億
| $5037万 | 4.33% |
950,300
+16,182
| +2% | +$85.1万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2054億
| $3895万 | 3.35% |
221,590
+5,084
| +2% | +$91.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2704億
| $3696万 | 3.18% |
433,284
+5,075
| +1% | +$42.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
7
Barrick Mining
B
$658億
| $3685万 | 3.17% |
1,781,933
+33,574
| +2% | +$75.7万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
8
Quanta Services
PWR
$873億
| $3587万 | 3.08% |
396,010
+1,164
| +0.3% | +$10.9万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $3525万 | 3.03% |
126,826
+531
| +0.4% | +$14.8万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4121億
| $3431万 | 2.95% |
327,575
+5,576
| +2% | +$58.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
$1016億
| $3243万 | 2.79% |
633,071
+2,098
| +0.3% | +$10.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $2980万 | 2.56% |
153,648
+2,114
| +1% | +$41.4万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
$697億
| $2844万 | 2.44% |
98,874
+633
| +0.6% | +$18.6万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
14
Zoetis
ZTS
$338億
| $2565万 | 2.2% |
137,614
+1,567
| +1% | +$27.2万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
15
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $2484万 | 2.13% |
407,885
+3,305
| +0.8% | +$18.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
$972億
| $2337万 | 2.01% |
386,553
+3,318
| +0.9% | +$22.1万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
17
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $2264万 | 1.95% |
425,506
+7,317
| +2% | +$41万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
$840億
| $2190万 | 1.88% |
350,680
+1,191
| +0.3% | +$7.34万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$886億
| $2187万 | 1.88% |
383,602
-2,899
| -0.8% | -$16.2万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
20
Waste Management
WM
$947億
| $2128万 | 1.83% |
151,879
+623
| +0.4% | +$8.61万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1657億
| $2082万 | 1.79% |
87,497
+943
| +1% | +$20.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
22
Labcorp
LH
$302億
| $2064万 | 1.77% |
87,074
-33,845
| -28% | -$771万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3612億
| $2028万 | 1.74% |
50,643
+219
| +0.4% | +$8.73万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1224億
| $1981万 | 1.7% |
76,257
+1,442
| +2% | +$36.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
25
Phillips 66
PSX
$972億
| $1879万 | 1.61% |
218,939
+1,799
| +0.8% | +$15.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$11.6億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$11.8億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Stack Financial Managementは2021年第2四半期に純額で$8191万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はElectronic Artsで、推定 $2043万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$1792万相当のFMCの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFMCで、株数は165,575株、評価額は$1792万でした。
- Stack Financial Managementは2021年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Stack Financial Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$4245万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2021年第2四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2043万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの39%を占めています。
- Stack Financial Managementは2021年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$11.6億となりました。
2021年7月26日に提出された、2021年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。