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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 81,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,91%
Posição
52
Nova
2
Aumentada
41
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 851 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 42,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 7,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,35% |
| 2 | Bens industriais | 14,33% |
| 3 | Saúde | 14,03% |
| 4 | Materiais | 11,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 79,7 mi | 6,85% |
294.221
-116.334
| -28% | -US$ 29,6 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 54,1 mi | 4,65% |
183.442
+4.715
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 50,6 mi | 4,35% |
1.076.262
+12.309
| +1% | +US$ 573 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 50,4 mi | 4,33% |
950.300
+16.182
| +2% | +US$ 851 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 38,9 mi | 3,35% |
221.590
+5.084
| +2% | +US$ 914 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 37 mi | 3,18% |
433.284
+5.075
| +1% | +US$ 427 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 36,8 mi | 3,17% |
1.781.933
+33.574
| +2% | +US$ 757 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 35,9 mi | 3,08% |
396.010
+1.164
| +0,3% | +US$ 109 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 35,2 mi | 3,03% |
126.826
+531
| +0,4% | +US$ 148 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 34,3 mi | 2,95% |
327.575
+5.576
| +2% | +US$ 589 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 32,4 mi | 2,79% |
633.071
+2.098
| +0,3% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 29,8 mi | 2,56% |
153.648
+2.114
| +1% | +US$ 414 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 28,4 mi | 2,44% |
98.874
+633
| +0,6% | +US$ 186 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 25,6 mi | 2,2% |
137.614
+1.567
| +1% | +US$ 272 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 24,8 mi | 2,13% |
407.885
+3.305
| +0,8% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 102 bi
| US$ 23,4 mi | 2,01% |
386.553
+3.318
| +0,9% | +US$ 221 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
17
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 22,6 mi | 1,95% |
425.506
+7.317
| +2% | +US$ 410 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 21,9 mi | 1,88% |
350.680
+1.191
| +0,3% | +US$ 73,4 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 21,9 mi | 1,88% |
383.602
-2.899
| -0,8% | -US$ 162 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 21,3 mi | 1,83% |
151.879
+623
| +0,4% | +US$ 86,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 20,8 mi | 1,79% |
87.497
+943
| +1% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 20,6 mi | 1,77% |
87.074
-33.845
| -28% | -US$ 7,71 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 20,3 mi | 1,74% |
50.643
+219
| +0,4% | +US$ 87,3 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 19,8 mi | 1,7% |
76.257
+1.442
| +2% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 18,8 mi | 1,61% |
218.939
+1.799
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2021
No T2 2021, Stack Financial Management detinha 52 posições no valor de US$ 1,16 bi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Stack Financial Management retirou um valor líquido de US$ 81,9 mi em T2 2021, encerrando 1 posição e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Electronic Arts, uma posição estimada em US$ 20,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em FMC no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2021 foi FMC: 165.575 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2021 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 42,4 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 39% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2021.
- Stack Financial Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2021, protocolado em 26 de jul. de 2021.