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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 994 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,67%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 891 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,76% |
| 2 | Saúde | 14,67% |
| 3 | Energia | 14,08% |
| 4 | Bens industriais | 13,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 13,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 955 mi
| US$ 173 mi | 17,42% |
2.701.108
+32.508
| +1% | +US$ 2,08 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 72 mi | 7,24% |
300.017
+1.437
| +0,5% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 59,3 mi | 5,97% |
330.444
-81
| -0% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 51,7 mi | 5,2% |
1.093.113
+10.527
| +1% | +US$ 500 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 38,4 mi | 3,87% |
325.814
+2.276
| +0,7% | +US$ 277 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 38,4 mi | 3,86% |
124.372
+536
| +0,4% | +US$ 159 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 38,2 mi | 3,84% |
268.220
+1.063
| +0,4% | +US$ 151 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 38 mi | 3,82% |
376.662
+37
| +0% | +US$ 3,48 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 37,4 mi | 3,76% |
140.262
+1.121
| +0,8% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 26,7 mi | 2,69% |
50.385
+566
| +1% | +US$ 300 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 24,9 mi | 2,51% |
224.791
-871
| -0,4% | -US$ 89 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 23,5 mi | 2,36% |
225.370
+568
| +0,3% | +US$ 58,1 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 23,2 mi | 2,34% |
148.096
+1.520
| +1% | +US$ 245 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 23 mi | 2,31% |
344.929
+2.065
| +0,6% | +US$ 131 mil |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 22,9 mi | 2,3% |
47.101
+287
| +0,6% | +US$ 133 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 21,4 mi | 2,16% |
107.565
-165
| -0,2% | -US$ 33 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 21,4 mi | 2,15% |
118.545
-467
| -0,4% | -US$ 83,3 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 21,1 mi | 2,12% |
331.695
-270
| -0,1% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 20,1 mi | 2,02% |
85.491
+558
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 19,7 mi | 1,98% |
378.357
-7.614
| -2% | -US$ 359 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
21
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 19,3 mi | 1,94% |
1.122.992
-74.742
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 18,8 mi | 1,89% |
145.158
-647
| -0,4% | -US$ 86 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 18,4 mi | 1,85% |
75.190
-662
| -0,9% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 18,4 mi | 1,85% |
104.020
+1.180
| +1% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 17,7 mi | 1,78% |
87.436
+1.138
| +1% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Stack Financial Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 994 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 36,9 mi em T4 2022, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Knight Transportation, uma posição estimada em US$ 18,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em VanEck Gold Miners ETF no valor de US$ 2,29 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2022 foi VanEck Gold Miners ETF: 79.847 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2022 foi em Barrick Mining, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Knight Transportation no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 58% de sua carteira de US$ 994 mi no T4 2022.
- Stack Financial Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T4 2022.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 994 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2022, protocolado em 2 de fev. de 2023.