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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,29%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 109 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,56%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 564 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,86% |
| 2 | Tecnologia | 21,27% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,12% |
| 4 | Energia | 11,03% |
| 5 | Bens industriais | 10,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 39,1 mi | 5,47% |
882.686
-6.674
| -0,8% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 31,3 mi | 4,38% |
866.379
+6.926
| +0,8% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 29,1 mi | 4,07% |
519.350
+6.972
| +1% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 27 mi | 3,78% |
279.948
+143
| +0,1% | +US$ 15 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 26,1 mi | 3,66% |
322.582
+1.705
| +0,5% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 25,3 mi | 3,54% |
31.538
-51
| -0,2% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 23,4 mi | 3,28% |
569.243
-4.337
| -0,8% | -US$ 201 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 23,2 mi | 3,25% |
431.601
+2.259
| +0,5% | +US$ 134 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 22 mi | 3,08% |
234.072
+911
| +0,4% | +US$ 90,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 21,7 mi | 3,04% |
378.558
+613
| +0,2% | +US$ 36,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 20,6 mi | 2,89% |
218.771
+1.859
| +0,9% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 20,6 mi | 2,89% |
577.482
+2.204
| +0,4% | +US$ 77,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 19,6 mi | 2,74% |
210.264
-500
| -0,2% | -US$ 51,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 18,9 mi | 2,65% |
87.924
+679
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 17,7 mi | 2,48% |
173.252
-1.150
| -0,7% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 17,3 mi | 2,42% |
714.740
+8.979
| +1% | +US$ 227 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 15,5 mi | 2,17% |
370.799
+872
| +0,2% | +US$ 37,6 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 15 mi | 2,1% |
152.290
+580
| +0,4% | +US$ 57,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 14,8 mi | 2,07% |
105.481
-2.780
| -3% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 14,7 mi | 2,06% |
769.065
-1.116
| -0,1% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 14,5 mi | 2,03% |
152.445
-7.690
| -5% | -US$ 807 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 13,9 mi | 1,95% |
118.004
-52
| -0% | -US$ 6,58 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 13,7 mi | 1,92% |
204.907
-8.470
| -4% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 13 mi | 1,82% |
284.103
+80
| +0% | +US$ 4,05 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 13 mi | 1,82% |
323.893
-5.100
| -2% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2015
No T3 2015, Stack Financial Management detinha 54 posições no valor de US$ 714 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 823 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 35 mi em T3 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Truist Financial, uma posição estimada em US$ 21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management abriu uma nova posição em Hershey no valor de US$ 12 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2015 foi Hershey: 130.515 ações no valor de US$ 12 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 429 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2015 foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 807 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Truist Financial no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 714 mi no T3 2015.
- Stack Financial Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2015.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.