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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,49%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,18%
Posição
52
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 38,8 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 755 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,62% |
| 2 | Saúde | 14,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,99% |
| 4 | Bens industriais | 10,74% |
| 5 | Financeiro | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 67,3 mi | 7,24% |
426.705
-5.139
| -1% | -US$ 755 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 46 mi | 4,95% |
488.214
-4.610
| -0,9% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 45,4 mi | 4,88% |
945.862
+4.216
| +0,4% | +US$ 196 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 40,1 mi | 4,32% |
+294.001
| Nova | +US$ 38,8 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 39,6 mi | 4,26% |
188.108
-2.357
| -1% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 37,4 mi | 4,02% |
943.488
-9.942
| -1% | -US$ 395 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 33,8 mi | 3,64% |
384.197
-536
| -0,1% | -US$ 45,7 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 33 mi | 3,56% |
228.437
-538
| -0,2% | -US$ 75,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 29,3 mi | 3,15% |
129.373
-205
| -0,2% | -US$ 44,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 29,2 mi | 3,14% |
139.130
-200
| -0,1% | -US$ 41,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 29,2 mi | 3,14% |
473.250
-2.340
| -0,5% | -US$ 136 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 27,2 mi | 2,93% |
225.902
+639
| +0,3% | +US$ 75,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,84 bi
| US$ 26,7 mi | 2,88% |
+386.031
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 25,6 mi | 2,75% |
193.304
-110.394
| -36% | -US$ 13,7 mi |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 22 mi | 2,37% |
132.801
-1.081
| -0,8% | -US$ 167 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 20,6 mi | 2,22% |
203.505
-2.259
| -1% | -US$ 213 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 19,5 mi | 2,1% |
404.150
+2.463
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 19,4 mi | 2,09% |
408.328
+2.171
| +0,5% | +US$ 95,7 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 19,1 mi | 2,06% |
347.424
+1.929
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 18 mi | 1,94% |
325.262
-1.105
| -0,3% | -US$ 59,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 18 mi | 1,94% |
123.741
-1.973
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 17,8 mi | 1,91% |
130.503
-295
| -0,2% | -US$ 37,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 17,6 mi | 1,9% |
392.453
+880
| +0,2% | +US$ 39,2 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 16,7 mi | 1,8% |
383.873
+4.167
| +1% | +US$ 163 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 16,3 mi | 1,76% |
275.125
+258
| +0,1% | +US$ 14,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Stack Financial Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 10% em relação a US$ 841 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 36 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 5 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 294.001 ações no valor de US$ 40,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2019 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 294.001 ações no valor de US$ 40,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 289 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2019 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Xcel Energy no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 43% de sua carteira de US$ 929 mi no T4 2019.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2019, protocolado em 24 de jan. de 2020.